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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 837 827.00 | | 837 827.00 | 837 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 208 029.00 | | 208 029.00 | 208 029.00 |
CF Disponibilités | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 647.00 | | 225 647.00 | 225 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 474.00 | | 1 063 474.00 | 1 063 474.00 |
CU Autres participations | 837 827.00 | | 837 827.00 | 837 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 267 996.00 | 250 092.00 | | 267 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 842.00 | 160 745.00 | | 179 842.00 |
DK Provisions réglementées | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
DL TOTAL (I) | 782 142.00 | 745 141.00 | | 782 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 645.00 | 71 545.00 | | 35 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 198.00 | 83 690.00 | | 137 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063.00 | 7 287.00 | | 1 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 559.00 | 67 787.00 | | 96 559.00 |
EA Autres dettes | 10 868.00 | 34 430.00 | | 10 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 332.00 | 264 739.00 | | 281 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 474.00 | 1 009 880.00 | | 1 063 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 804.00 | | | 42 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 332.00 | | | 281 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 198.00 | 137 198.00 | | 137 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 558.00 | 96 558.00 | | 96 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 645.00 | 35 645.00 | | 35 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 749.00 | 212 749.00 | | 212 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 749.00 | 212 749.00 | | 212 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 332.00 | 281 332.00 | | 281 332.00 |