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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 837 827.00 | | 837 827.00 | 837 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
BZ Autres créances | 119 685.00 | | 119 685.00 | 119 685.00 |
CF Disponibilités | 25 689.00 | | 25 689.00 | 25 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 053.00 | | 172 053.00 | 172 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 880.00 | | 1 009 880.00 | 1 009 880.00 |
CU Autres participations | 837 827.00 | | 837 827.00 | 837 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 250 092.00 | 236 238.00 | | 250 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 745.00 | 156 696.00 | | 160 745.00 |
DK Provisions réglementées | 42 804.00 | 42 102.00 | | 42 804.00 |
DL TOTAL (I) | 745 141.00 | 726 536.00 | | 745 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 545.00 | 114 187.00 | | 71 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 690.00 | 23 127.00 | | 83 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 287.00 | 6 014.00 | | 7 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 787.00 | 13 296.00 | | 67 787.00 |
EA Autres dettes | 34 430.00 | 78 094.00 | | 34 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 739.00 | 234 718.00 | | 264 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 880.00 | 961 254.00 | | 1 009 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 42 102.00 | 701.00 | | 42 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 690.00 | 83 690.00 | | 83 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 788.00 | 67 788.00 | | 67 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 430.00 | 34 430.00 | | 34 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 545.00 | 47 351.00 | 24 195.00 | 71 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 364.00 | 146 364.00 | | 146 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 364.00 | 146 364.00 | | 146 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 739.00 | 240 544.00 | 24 195.00 | 264 739.00 |