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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 837 827.00 | | 837 827.00 | 837 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 608.00 | | 31 608.00 | 31 608.00 |
BZ Autres créances | 46 683.00 | | 46 683.00 | 46 683.00 |
CF Disponibilités | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 889.00 | | 85 889.00 | 85 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 716.00 | | 923 716.00 | 923 716.00 |
CU Autres participations | 837 827.00 | | 837 827.00 | 837 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 79 608.00 | | | 79 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 511.00 | | | 242 511.00 |
DK Provisions réglementées | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
DL TOTAL (I) | 648 608.00 | | | 648 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 625.00 | | | 194 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 164.00 | | | 54 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 108.00 | | | 275 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 716.00 | | | 923 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 711.00 | | | 123 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 388.00 | | 46 388.00 | 46 388.00 |
FG Production vendue services | 277 213.00 | | 277 213.00 | 277 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 601.00 | | 323 601.00 | 323 601.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 888.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 95 155.00 | | | 95 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 557.00 | | | -3 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 628.00 | | | 566 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 117.00 | | | 324 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 511.00 | | | 242 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 827.00 | | | 837 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 827.00 | | | 837 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 433.00 | 3 557.00 | | 31 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 433.00 | 3 557.00 | | 31 433.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
UX Autres créances clients | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | | | 572.00 |
VC Groupe et associés | 46 111.00 | | | 46 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 625.00 | 43 228.00 | 151 397.00 | 194 625.00 |
VI Groupe et associés | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 744.00 | | | 41 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 266.00 | 35 155.00 | 46 111.00 | 81 266.00 |
VW T.V.A. | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 108.00 | 123 711.00 | 151 397.00 | 275 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
ST Autres comptes | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 416.00 | | | 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 280.00 | | | 81 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
ZE Dividendes | 157 099.00 | | | 157 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 348.00 | | | 34 348.00 |