| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 837 827.00 | | 837 827.00 | 837 827.00 |
BZ Autres créances | 182 984.00 | | 182 984.00 | 182 984.00 |
CF Disponibilités | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 670.00 | | 57 670.00 | 57 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 414.00 | | 245 414.00 | 245 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 241.00 | | 1 083 241.00 | 1 083 241.00 |
CU Autres participations | 837 827.00 | | 837 827.00 | 837 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 304 996.00 | 267 996.00 | | 304 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 657.00 | 179 842.00 | | 246 657.00 |
DK Provisions réglementées | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
DL TOTAL (I) | 885 957.00 | 782 142.00 | | 885 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 645.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 671.00 | 137 198.00 | | 128 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 125.00 | 1 063.00 | | 3 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 558.00 | 96 559.00 | | 47 558.00 |
EA Autres dettes | 17 932.00 | 10 868.00 | | 17 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 284.00 | 281 332.00 | | 197 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 241.00 | 1 063 474.00 | | 1 083 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 804.00 | | | 42 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 804.00 | | | 42 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 671.00 | 128 671.00 | | 128 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 557.00 | 47 557.00 | | 47 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 655.00 | 240 655.00 | | 240 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 655.00 | 240 655.00 | | 240 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 284.00 | 197 284.00 | | 197 284.00 |