| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
AH Fonds commercial | 3 102 178.00 | | 3 102 178.00 | 3 102 178.00 |
AN Terrains | 4 467.00 | 4 127.00 | 339.00 | 4 467.00 |
AP Constructions | 482 637.00 | 471 895.00 | 10 742.00 | 482 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 793.00 | 544 543.00 | 100 250.00 | 644 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 252.00 | 988 768.00 | 348 483.00 | 1 337 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 123 316.00 | 2 014 174.00 | 4 109 141.00 | 6 123 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
BT Marchandises | 928 456.00 | | 928 456.00 | 928 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 060.00 | 1 968.00 | 39 092.00 | 41 060.00 |
BZ Autres créances | 1 025 207.00 | 72 375.00 | 952 832.00 | 1 025 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 652.00 | | 33 652.00 | 33 652.00 |
CF Disponibilités | 326 715.00 | | 326 715.00 | 326 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 906.00 | | 40 906.00 | 40 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 801.00 | 74 343.00 | 2 346 457.00 | 2 420 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 544 117.00 | 2 088 518.00 | 6 455 599.00 | 8 544 117.00 |
CU Autres participations | 514 653.00 | | 514 653.00 | 514 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 768.00 | | | 222 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
DG Autres réserves | 2 836 116.00 | | | 2 836 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 699.00 | | | 340 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
DK Provisions réglementées | 47 489.00 | | | 47 489.00 |
DL TOTAL (I) | 3 472 564.00 | | | 3 472 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 709.00 | | | 359 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171 292.00 | | | 1 171 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 647.00 | | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 473.00 | | | 1 036 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 575.00 | | | 406 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
EA Autres dettes | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 983 034.00 | | | 2 983 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 455 599.00 | | | 6 455 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 826 745.00 | | | 2 826 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 232 545.00 | | 17 232 545.00 | 17 232 545.00 |
FD Production vendue biens | 1 025 776.00 | | 1 025 776.00 | 1 025 776.00 |
FG Production vendue services | 203 304.00 | | 203 304.00 | 203 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 461 627.00 | | 18 461 627.00 | 18 461 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 491 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 529 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 198 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 402.00 | | | 42 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 898.00 | | | 68 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 155.00 | | | 38 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 999.00 | | | 83 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 689 617.00 | | | 18 689 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 348 917.00 | | | 18 348 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 699.00 | | | 340 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 066 957.00 | | 65 859.00 | 6 066 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 238.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 238.00 | 540 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 501.00 | 6 123 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 106 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 262.00 | 2 475 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 106 932.00 | | | 3 106 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 417 052.00 | | 65 859.00 | 2 417 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 971.00 | | | 542 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816 166.00 | 205 184.00 | 7 262.00 | 1 816 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811 412.00 | 205 184.00 | 7 262.00 | 1 811 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 870.00 | | | 870.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 935.00 | | 19 446.00 | 66 935.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
6T Sur comptes clients | 3 114.00 | | 1 146.00 | 3 114.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 375.00 | | | 72 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 576.00 | | 1 146.00 | 75 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 170.00 | | 26 251.00 | 148 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 146.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 473.00 | 1 036 473.00 | | 1 036 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 683.00 | 146 683.00 | | 146 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 048.00 | 232 048.00 | | 232 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
UX Autres créances clients | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VB T. V. A. | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
VC Groupe et associés | 743 076.00 | | | 743 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 167.00 | 199 526.00 | 153 111.00 | 355 167.00 |
VI Groupe et associés | 1 171 292.00 | 1 171 292.00 | | 1 171 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 907.00 | | | 319 907.00 |
VP Divers | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 255.00 | | | 230 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 906.00 | | | 40 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 168.00 | 1 107 174.00 | 25 993.00 | 1 133 168.00 |
VW T.V.A. | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 387.00 | 2 826 745.00 | 153 111.00 | 2 982 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165 342.00 | | | 165 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 730.00 | | | 31 730.00 |
ST Autres comptes | 659 603.00 | | | 659 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 357 608.00 | | | 357 608.00 |
YT Sous‐traitance | 103 238.00 | | | 103 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 512.00 | | | 69 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 234 854.00 | | | 234 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 207 927.00 | | | 2 207 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 087 712.00 | | | 2 087 712.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 152 181.00 | | | 1 152 181.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |