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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
AH Fonds commercial | 3 102 178.00 | | 3 102 178.00 | 3 102 178.00 |
AN Terrains | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
AP Constructions | 482 637.00 | 476 158.00 | 6 478.00 | 482 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 493.00 | 572 232.00 | 73 260.00 | 645 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341 428.00 | 1 071 388.00 | 270 040.00 | 1 341 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 128 191.00 | 2 129 086.00 | 3 999 105.00 | 6 128 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 962.00 | | 23 962.00 | 23 962.00 |
BT Marchandises | 869 769.00 | | 869 769.00 | 869 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 554.00 | 1 028.00 | 48 526.00 | 49 554.00 |
BZ Autres créances | 1 029 870.00 | | 1 029 870.00 | 1 029 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
CF Disponibilités | 742 128.00 | | 742 128.00 | 742 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 944.00 | | 39 944.00 | 39 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 013.00 | 1 028.00 | 2 770 984.00 | 2 772 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 900 205.00 | 2 130 115.00 | 6 770 089.00 | 8 900 205.00 |
CU Autres participations | 514 653.00 | | 514 653.00 | 514 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 768.00 | | | 222 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
DG Autres réserves | 3 076 816.00 | | | 3 076 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 207.00 | | | 566 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
DK Provisions réglementées | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
DL TOTAL (I) | 3 924 006.00 | | | 3 924 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 873.00 | | | 661 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 359.00 | | | 795 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 012.00 | | | 1 004 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 768.00 | | | 378 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 849.00 | | | 849.00 |
EA Autres dettes | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 846 083.00 | | | 2 846 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 770 089.00 | | | 6 770 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 755 095.00 | | | 2 755 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506 055.00 | | | 506 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 129 484.00 | | 18 129 484.00 | 18 129 484.00 |
FD Production vendue biens | 1 193 334.00 | | 1 193 334.00 | 1 193 334.00 |
FG Production vendue services | 188 080.00 | | 188 080.00 | 188 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 510 900.00 | | 19 510 900.00 | 19 510 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 549 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 162 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 142 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 923.00 | | | 61 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 706.00 | | | 76 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 062.00 | | | 50 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 710.00 | | | -17 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 741 380.00 | | | 19 741 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 175 173.00 | | | 19 175 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 207.00 | | | 566 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 123 316.00 | | 16 435.00 | 6 123 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 559.00 | 6 128 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 106 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 559.00 | 2 480 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 106 932.00 | | | 3 106 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475 649.00 | | 16 435.00 | 2 475 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 733.00 | | | 540 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 014 087.00 | 126 471.00 | 11 559.00 | 2 014 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 009 333.00 | 126 471.00 | 11 559.00 | 2 009 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 870.00 | | | 870.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 489.00 | | 13 658.00 | 47 489.00 |
6T Sur comptes clients | 1 968.00 | 312.00 | 1 252.00 | 1 968.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 375.00 | | 72 375.00 | 72 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 430.00 | 312.00 | 73 627.00 | 74 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 919.00 | 312.00 | 87 286.00 | 121 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312.00 | 1 252.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50.00 | 13 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 012.00 | 1 004 012.00 | | 1 004 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 705.00 | 145 705.00 | | 145 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 451.00 | 181 451.00 | | 181 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
UX Autres créances clients | 48 140.00 | | | 48 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VB T. V. A. | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
VC Groupe et associés | 837 128.00 | | | 837 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 055.00 | 506 055.00 | | 506 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 818.00 | 64 830.00 | 90 987.00 | 155 818.00 |
VI Groupe et associés | 795 359.00 | 795 359.00 | | 795 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 131.00 | | | 199 131.00 |
VP Divers | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 736.00 | | | 141 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 944.00 | | | 39 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 362.00 | 1 119 369.00 | 25 993.00 | 1 145 362.00 |
VW T.V.A. | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 846 083.00 | 2 755 095.00 | 90 987.00 | 2 846 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 858.00 | | | 144 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 527.00 | | | 39 527.00 |
ST Autres comptes | 682 975.00 | | | 682 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 343 307.00 | | | 343 307.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 99 241.00 | | | 99 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 795.00 | | | 63 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 525.00 | | | 67 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 212 383.00 | | | 212 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 360 659.00 | | | 2 360 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 210 255.00 | | | 2 210 255.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 228 847.00 | | | 1 228 847.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |