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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
AH Fonds commercial | 3 102 178.00 | | 3 102 178.00 | 3 102 178.00 |
AN Terrains | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
AP Constructions | 482 637.00 | 482 330.00 | 306.00 | 482 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 363.00 | 552 437.00 | 75 925.00 | 628 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429 015.00 | 1 143 941.00 | 285 074.00 | 1 429 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
BF Prêts | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 203 689.00 | 2 188 017.00 | 4 015 671.00 | 6 203 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
BT Marchandises | 992 233.00 | | 992 233.00 | 992 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 931.00 | 1 028.00 | 93 902.00 | 94 931.00 |
BZ Autres créances | 951 585.00 | | 951 585.00 | 951 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
CF Disponibilités | 1 148 824.00 | | 1 148 824.00 | 1 148 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 394.00 | | 29 394.00 | 29 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 249 551.00 | 1 028.00 | 3 248 522.00 | 3 249 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 453 241.00 | 2 189 046.00 | 7 264 194.00 | 9 453 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
CU Autres participations | 514 653.00 | | 514 653.00 | 514 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 768.00 | | | 222 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
DG Autres réserves | 3 887 109.00 | | | 3 887 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 030.00 | | | 347 030.00 |
DL TOTAL (I) | 4 479 183.00 | | | 4 479 183.00 |
DP Provisions pour risques | 29 171.00 | | | 29 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 171.00 | | | 29 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 758.00 | | | 711 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 558.00 | | | 468 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 731.00 | | | 1 123 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 154.00 | | | 441 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
EA Autres dettes | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 755 839.00 | | | 2 755 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 264 194.00 | | | 7 264 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 609 784.00 | | | 2 609 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519 880.00 | | | 519 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 332 455.00 | | 18 332 455.00 | 18 332 455.00 |
FD Production vendue biens | 1 307 540.00 | | 1 307 540.00 | 1 307 540.00 |
FG Production vendue services | 226 108.00 | | 226 108.00 | 226 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 866 104.00 | | 19 866 104.00 | 19 866 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 994 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 556 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 636 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 110.00 | | | 124 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 251.00 | | | 72 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 425.00 | | | 93 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 317.00 | | | 40 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 107.00 | | | 53 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 186.00 | | | 97 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 135 326.00 | | | 20 135 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 788 296.00 | | | 19 788 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 030.00 | | | 347 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 166 288.00 | | 193 529.00 | 6 166 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 597.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 106.00 | 541 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 128.00 | 6 203 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 106 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 021.00 | 2 555 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 106 932.00 | | | 3 106 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 517 129.00 | | 189 020.00 | 2 517 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 225.00 | | 4 509.00 | 542 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231 096.00 | 107 856.00 | 151 021.00 | 2 231 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 226 342.00 | 107 856.00 | 151 021.00 | 2 226 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 87.00 | | | 87.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 400.00 | 22 771.00 | | 6 400.00 |
6T Sur comptes clients | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 686.00 | 22 771.00 | 20 171.00 | 27 686.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 771.00 | 20 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 731.00 | 1 123 731.00 | | 1 123 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 450.00 | 184 450.00 | | 184 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 346.00 | 214 346.00 | | 214 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
UP Prêts | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
UX Autres créances clients | 94 690.00 | 94 690.00 | | 94 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VC Groupe et associés | 760 960.00 | 760 960.00 | | 760 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 880.00 | 519 880.00 | | 519 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 878.00 | 45 822.00 | 69 530.00 | 191 878.00 |
VI Groupe et associés | 468 558.00 | 468 558.00 | | 468 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 230.00 | | | 79 230.00 |
VP Divers | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 880.00 | 158 880.00 | | 158 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 799.00 | 1 102 799.00 | | 1 102 799.00 |
VW T.V.A. | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755 839.00 | 2 609 784.00 | 69 530.00 | 2 755 839.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150 333.00 | | | 150 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 442.00 | | | 62 442.00 |
ST Autres comptes | 716 443.00 | | | 716 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 331 626.00 | | | 331 626.00 |
YT Sous‐traitance | 106 631.00 | | | 106 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 514.00 | | | 51 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201 847.00 | | | 201 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 427 823.00 | | | 2 427 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 294 799.00 | | | 2 294 799.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 225 437.00 | | | 1 225 437.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |