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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
AH Fonds commercial | 3 102 179.00 | | 3 102 179.00 | 3 102 179.00 |
AN Terrains | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
AP Constructions | 482 637.00 | 482 637.00 | | 482 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 544.00 | 567 929.00 | 143 615.00 | 711 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 475 291.00 | 1 249 273.00 | 226 018.00 | 1 475 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
BF Prêts | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 331 117.00 | 2 308 697.00 | 4 022 420.00 | 6 331 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
BT Marchandises | 971 482.00 | 32 391.00 | 939 091.00 | 971 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 970.00 | 1 361.00 | 40 610.00 | 41 970.00 |
BZ Autres créances | 199 486.00 | | 199 486.00 | 199 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 206.00 | | 25 206.00 | 25 206.00 |
CF Disponibilités | 1 174 859.00 | | 1 174 859.00 | 1 174 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 512.00 | | 26 512.00 | 26 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 379.00 | 33 752.00 | 2 437 628.00 | 2 471 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 802 497.00 | 2 342 449.00 | 6 460 048.00 | 8 802 497.00 |
CU Autres participations | 514 653.00 | | 514 653.00 | 514 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 768.00 | 222 768.00 | | 222 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
DG Autres réserves | 3 734 764.00 | 4 134 140.00 | | 3 734 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 927.00 | 648 625.00 | | 637 927.00 |
DL TOTAL (I) | 4 617 735.00 | 5 027 808.00 | | 4 617 735.00 |
DP Provisions pour risques | 21 032.00 | 29 171.00 | | 21 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 032.00 | 29 171.00 | | 21 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 879.00 | 655 622.00 | | 129 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 529.00 | 83 328.00 | | 428 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 302.00 | 970 341.00 | | 825 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 398.00 | 471 569.00 | | 414 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 357.00 | 968.00 | | 16 357.00 |
EA Autres dettes | 6 817.00 | 7 707.00 | | 6 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 282.00 | 2 189 535.00 | | 1 821 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 460 048.00 | 7 246 515.00 | | 6 460 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 053.00 | 146 055.00 | | 99 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 420.00 | 509 480.00 | | 8 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 428 529.00 | | | 428 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 687 271.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 375 944.00 | |
FG Production vendue services | | | 299 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 362 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 515 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 300 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 032.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 722 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 364.00 | 42 691.00 | | 16 364.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 535.00 | 42 691.00 | | 33 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 492.00 | 12 393.00 | | 18 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 492.00 | 16 504.00 | | 18 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 043.00 | 26 187.00 | | 15 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 683.00 | 210 519.00 | | 199 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 585 887.00 | 21 960 594.00 | | 23 585 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 947 960.00 | 21 311 969.00 | | 22 947 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 927.00 | 648 625.00 | | 637 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 241 634.00 | | 141 139.00 | 6 241 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 338.00 | 541 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 656.00 | 6 331 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 3 106 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 868.00 | 2 683 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 106 933.00 | | | 3 106 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 593 968.00 | | 140 139.00 | 2 593 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 734.00 | | 1 000.00 | 540 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 255 339.00 | 104 588.00 | 51 318.00 | 2 255 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 754.00 | | 450.00 | 4 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 250 585.00 | 104 588.00 | 50 868.00 | 2 250 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 171.00 | 9 032.00 | 17 171.00 | 29 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 171.00 | 9 032.00 | 17 171.00 | 29 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 032.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 17 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 825 302.00 | 825 302.00 | | 825 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 398.00 | 414 398.00 | | 414 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 346.00 | 435 346.00 | | 435 346.00 |
UP Prêts | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
UX Autres créances clients | 199 486.00 | 199 486.00 | | 199 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 459.00 | 22 406.00 | 68 177.00 | 121 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 623.00 | 267 968.00 | 26 655.00 | 294 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 282.00 | 1 722 229.00 | 68 177.00 | 1 821 282.00 |