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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
AH Fonds commercial | 3 102 178.00 | | 3 102 178.00 | 3 102 178.00 |
AN Terrains | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
AP Constructions | 482 637.00 | 482 637.00 | | 482 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 063.00 | 558 261.00 | 109 801.00 | 668 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429 500.00 | 1 205 219.00 | 224 280.00 | 1 429 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 241 634.00 | 2 255 426.00 | 3 986 207.00 | 6 241 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
BT Marchandises | 973 906.00 | 27 823.00 | 946 083.00 | 973 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 930.00 | 1 933.00 | 60 996.00 | 62 930.00 |
BZ Autres créances | 886 432.00 | | 886 432.00 | 886 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
CF Disponibilités | 1 305 296.00 | | 1 305 296.00 | 1 305 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 840.00 | | 28 840.00 | 28 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 290 063.00 | 29 756.00 | 3 260 306.00 | 3 290 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 531 697.00 | 2 285 183.00 | 7 246 514.00 | 9 531 697.00 |
CU Autres participations | 514 653.00 | | 514 653.00 | 514 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 768.00 | | | 222 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
DG Autres réserves | 4 134 139.00 | | | 4 134 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 624.00 | | | 648 624.00 |
DL TOTAL (I) | 5 027 808.00 | | | 5 027 808.00 |
DP Provisions pour risques | 29 171.00 | | | 29 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 171.00 | | | 29 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 622.00 | | | 655 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 327.00 | | | 83 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 341.00 | | | 970 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 569.00 | | | 471 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 967.00 | | | 967.00 |
EA Autres dettes | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 534.00 | | | 2 189 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 246 514.00 | | | 7 246 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 479.00 | | | 2 043 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509 480.00 | | | 509 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 359 396.00 | | 20 359 396.00 | 20 359 396.00 |
FD Production vendue biens | 1 129 032.00 | | 1 129 032.00 | 1 129 032.00 |
FG Production vendue services | 266 203.00 | | 266 203.00 | 266 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 754 632.00 | | 21 754 632.00 | 21 754 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 884 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 897 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 728.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 073 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 820.00 | | | 129 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 519.00 | | | 210 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 960 593.00 | | | 21 960 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 311 969.00 | | | 21 311 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 624.00 | | | 648 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 203 689.00 | | 61 431.00 | 6 203 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 895.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 895.00 | 540 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 487.00 | 6 241 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 106 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 592.00 | 2 593 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 106 932.00 | | | 3 106 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 555 128.00 | | 61 431.00 | 2 555 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 628.00 | | | 541 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 187 930.00 | 85 854.00 | 18 446.00 | 2 187 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 183 176.00 | 85 854.00 | 18 446.00 | 2 183 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 87.00 | | | 87.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 171.00 | | | 29 171.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 27 823.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 028.00 | 905.00 | | 1 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 115.00 | 28 728.00 | | 1 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 286.00 | 28 728.00 | | 30 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 341.00 | 970 341.00 | | 970 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 785.00 | 173 785.00 | | 173 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 369.00 | 227 369.00 | | 227 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
UX Autres créances clients | 60 271.00 | 60 271.00 | | 60 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VB T. V. A. | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
VC Groupe et associés | 704 682.00 | 704 682.00 | | 704 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 480.00 | 509 480.00 | | 509 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 142.00 | 87.00 | | 146 142.00 |
VI Groupe et associés | 83 327.00 | 83 327.00 | | 83 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 702.00 | | | 45 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 286.00 | 40 286.00 | | 40 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 956.00 | 164 956.00 | | 164 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 195.00 | 978 202.00 | 25 993.00 | 1 004 195.00 |
VW T.V.A. | 30 127.00 | 30 127.00 | | 30 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 534.00 | 2 043 479.00 | | 2 189 534.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 175 711.00 | | | 175 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 406.00 | | | 45 406.00 |
ST Autres comptes | 703 366.00 | | | 703 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 343 017.00 | | | 343 017.00 |
YT Sous‐traitance | 118 238.00 | | | 118 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 534.00 | | | 49 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225 245.00 | | | 225 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 427 881.00 | | | 2 427 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 319 525.00 | | | 2 319 525.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 221 541.00 | | | 1 221 541.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |