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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
AH Fonds commercial | 3 102 178.00 | | 3 102 178.00 | 3 102 178.00 |
AN Terrains | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
AP Constructions | 482 637.00 | 479 390.00 | 3 246.00 | 482 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 594.00 | 595 653.00 | 83 941.00 | 679 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343 931.00 | 1 146 831.00 | 197 100.00 | 1 343 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
BF Prêts | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 166 288.00 | 2 231 183.00 | 3 935 105.00 | 6 166 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
BT Marchandises | 1 005 368.00 | | 1 005 368.00 | 1 005 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 715.00 | 1 028.00 | 48 687.00 | 49 715.00 |
BZ Autres créances | 946 687.00 | | 946 687.00 | 946 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
CF Disponibilités | 1 055 380.00 | | 1 055 380.00 | 1 055 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 133 557.00 | 1 028.00 | 3 132 529.00 | 3 133 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 299 845.00 | 2 232 211.00 | 7 067 634.00 | 9 299 845.00 |
CU Autres participations | 514 653.00 | | 514 653.00 | 514 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 768.00 | | | 222 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
DG Autres réserves | 3 543 023.00 | | | 3 543 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 085.00 | | | 444 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DK Provisions réglementées | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
DL TOTAL (I) | 4 253 326.00 | | | 4 253 326.00 |
DP Provisions pour risques | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 766.00 | | | 607 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 026.00 | | | 762 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 462.00 | | | 977 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 801.00 | | | 454 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370.00 | | | 370.00 |
EA Autres dettes | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 807 907.00 | | | 2 807 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 067 634.00 | | | 7 067 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 781 623.00 | | | 2 781 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516 680.00 | | | 516 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 854 630.00 | | 18 854 630.00 | 18 854 630.00 |
FD Production vendue biens | 1 273 158.00 | | 1 273 158.00 | 1 273 158.00 |
FG Production vendue services | 191 648.00 | | 191 648.00 | 191 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 319 437.00 | | 20 319 437.00 | 20 319 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 339 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 973 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 811.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 812 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 988.00 | | | 155 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 453 370.00 | | | 20 453 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 009 284.00 | | | 20 009 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 085.00 | | | 444 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 128 191.00 | | 43 811.00 | 6 128 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 715.00 | 6 166 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 106 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 715.00 | 2 517 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 106 932.00 | | | 3 106 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 480 525.00 | | 42 319.00 | 2 480 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 733.00 | | 1 492.00 | 540 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 128 999.00 | 107 811.00 | 5 715.00 | 2 128 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 124 245.00 | 107 811.00 | 5 715.00 | 2 124 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 87.00 | | | 87.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 830.00 | | 13 658.00 | 33 830.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 945.00 | 6 400.00 | 13 658.00 | 34 945.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 400.00 | 13 658.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 462.00 | 977 462.00 | | 977 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 731.00 | 174 731.00 | | 174 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 396.00 | 233 396.00 | | 233 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UP Prêts | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
UX Autres créances clients | 49 474.00 | 49 474.00 | | 49 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VC Groupe et associés | 765 326.00 | 765 326.00 | | 765 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 680.00 | 516 680.00 | | 516 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 086.00 | 64 802.00 | 26 283.00 | 91 086.00 |
VI Groupe et associés | 762 026.00 | 762 026.00 | | 762 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 653.00 | | | 64 653.00 |
VP Divers | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 064.00 | 156 064.00 | | 156 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 209.00 | 1 027 724.00 | 27 485.00 | 1 055 209.00 |
VW T.V.A. | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 807 907.00 | 2 781 623.00 | 26 283.00 | 2 807 907.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161 861.00 | | | 161 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 675.00 | | | 40 675.00 |
ST Autres comptes | 707 629.00 | | | 707 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 338 406.00 | | | 338 406.00 |
YT Sous‐traitance | 100 871.00 | | | 100 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 609.00 | | | 63 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 305.00 | | | 53 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215 166.00 | | | 215 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 488 516.00 | | | 2 488 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 372 496.00 | | | 2 372 496.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 251 192.00 | | | 1 251 192.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |