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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 296.00 | 75 494.00 | 1 803.00 | 77 296.00 |
AP Constructions | 385 332.00 | 201 977.00 | 183 355.00 | 385 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 976.00 | 350 391.00 | 332 584.00 | 682 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 197 572.00 | 2 019 574.00 | 177 998.00 | 2 197 572.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 136 756.00 | | 136 756.00 | 136 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 528.00 | 2 357.00 | 126 171.00 | 128 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 608 459.00 | 2 649 792.00 | 958 667.00 | 3 608 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 738.00 | | 86 738.00 | 86 738.00 |
BT Marchandises | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 651.00 | 42 277.00 | 902 374.00 | 944 651.00 |
BZ Autres créances | 1 385 414.00 | 24 987.00 | 1 360 428.00 | 1 385 414.00 |
CF Disponibilités | 314 949.00 | | 314 949.00 | 314 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759 573.00 | 67 264.00 | 2 692 309.00 | 2 759 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 368 032.00 | 2 717 056.00 | 3 650 976.00 | 6 368 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 312 545.00 | 1 663 254.00 | | 2 312 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 275.00 | 649 291.00 | | 500 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 855.00 | 6 000.00 | | 18 855.00 |
DL TOTAL (I) | 2 840 060.00 | 2 326 929.00 | | 2 840 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 576.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 757.00 | 256 215.00 | | 149 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 125.00 | 667 359.00 | | 578 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 553.00 | 38 573.00 | | 49 553.00 |
EA Autres dettes | 14 244.00 | 12 370.00 | | 14 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 916.00 | 1 005 093.00 | | 810 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 976.00 | 3 332 023.00 | | 3 650 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 295 275.00 | | 7 295 275.00 | 7 295 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 295 275.00 | | 7 295 275.00 | 7 295 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 538 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 848 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 277.00 | |
GE Autres charges | | | 6 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 819 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 120.00 | 2 000.00 | | 115 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 736.00 | 2 000.00 | | 115 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 603.00 | 141.00 | | 107 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 672.00 | 141.00 | | 107 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 065.00 | 1 859.00 | | 8 065.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 145.00 | 106 997.00 | | 57 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 701.00 | 256 524.00 | | 165 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 677 497.00 | 7 804 436.00 | | 7 677 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 177 222.00 | 7 155 145.00 | | 7 177 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 275.00 | 649 291.00 | | 500 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 769 246.00 | | 380 042.00 | 3 769 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540 829.00 | 3 608 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540 829.00 | 3 265 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 705.00 | | 7 591.00 | 69 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 455 279.00 | | 351 428.00 | 3 455 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 262.00 | | 21 022.00 | 244 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 918 100.00 | 160 381.00 | 431 046.00 | 2 918 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 577.00 | 8 917.00 | | 66 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 851 523.00 | 151 464.00 | 431 046.00 | 2 851 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 357.00 | | |
6T Sur comptes clients | 56 893.00 | 42 277.00 | 56 893.00 | 56 893.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 987.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 893.00 | 69 621.00 | 56 893.00 | 56 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 893.00 | 69 621.00 | 56 893.00 | 56 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 757.00 | 149 757.00 | | 149 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 574.00 | 206 574.00 | | 206 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 753.00 | 292 753.00 | | 292 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 553.00 | 49 553.00 | | 49 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
UP Prêts | 136 756.00 | 700.00 | | 136 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 528.00 | | | 128 528.00 |
UX Autres créances clients | 944 651.00 | | | 944 651.00 |
VB T. V. A. | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
VC Groupe et associés | 1 322 621.00 | | | 1 322 621.00 |
VP Divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 276.00 | 61 276.00 | | 61 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 730.00 | | | 48 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 625.00 | 2 287 777.00 | 331 848.00 | 2 619 625.00 |
VW T.V.A. | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 916.00 | 810 916.00 | | 810 916.00 |