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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 041.00 | 77 317.00 | 725.00 | 78 041.00 |
AP Constructions | 385 332.00 | 223 733.00 | 161 598.00 | 385 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 744.00 | 397 034.00 | 373 710.00 | 770 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 525 086.00 | 2 078 060.00 | 447 026.00 | 2 525 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BF Prêts | 148 769.00 | | 148 769.00 | 148 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 528.00 | 2 357.00 | 126 171.00 | 128 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 636 500.00 | 2 778 501.00 | 1 858 000.00 | 4 636 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 554.00 | | 102 554.00 | 102 554.00 |
BT Marchandises | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 438.00 | 78 372.00 | 547 066.00 | 625 438.00 |
BZ Autres créances | 1 191 101.00 | 25 562.00 | 1 165 539.00 | 1 191 101.00 |
CF Disponibilités | 612 173.00 | | 612 173.00 | 612 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 636.00 | 103 934.00 | 2 437 701.00 | 2 541 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 178 136.00 | 2 882 435.00 | 4 295 701.00 | 7 178 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 812 820.00 | 2 312 545.00 | | 2 812 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 594.00 | 500 275.00 | | 385 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 964.00 | 18 855.00 | | 12 964.00 |
DL TOTAL (I) | 3 219 763.00 | 2 840 060.00 | | 3 219 763.00 |
DP Provisions pour risques | 90 866.00 | | | 90 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 866.00 | | | 90 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 488.00 | 149 757.00 | | 142 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 588.00 | 578 125.00 | | 530 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 941.00 | 49 553.00 | | 86 941.00 |
EA Autres dettes | 46 388.00 | 14 244.00 | | 46 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 667.00 | 19 237.00 | | 178 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 072.00 | 810 916.00 | | 985 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 295 701.00 | 3 650 976.00 | | 4 295 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 817 524.00 | | 6 817 524.00 | 6 817 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 817 524.00 | | 6 817 524.00 | 6 817 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 588 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 598 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 878 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 957 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 075 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 372.00 | |
GE Autres charges | | | 36 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 964 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 453.00 | 616.00 | | 24 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 892.00 | 115 120.00 | | 5 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 345.00 | 115 736.00 | | 30 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 957.00 | 69.00 | | 86 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 014.00 | 107 603.00 | | 2 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 866.00 | | | 90 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 837.00 | 107 672.00 | | 179 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 492.00 | 8 065.00 | | -149 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 018.00 | 57 145.00 | | 17 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 558.00 | 165 701.00 | | 101 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 649 301.00 | 7 677 497.00 | | 7 649 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 263 707.00 | 7 177 222.00 | | 7 263 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 594.00 | 500 275.00 | | 385 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 608 459.00 | | 1 072 033.00 | 3 608 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 277 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 992.00 | 4 636 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 292.00 | 4 281 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 297.00 | | 745.00 | 77 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 265 879.00 | | 1 058 575.00 | 3 265 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 284.00 | | 12 713.00 | 265 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 647 436.00 | 171 359.00 | 42 650.00 | 2 647 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 494.00 | 1 823.00 | | 75 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 571 942.00 | 169 535.00 | 42 650.00 | 2 571 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 866.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 277.00 | 78 372.00 | 42 277.00 | 42 277.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 987.00 | 576.00 | | 24 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 621.00 | 78 948.00 | 42 277.00 | 69 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 621.00 | 169 814.00 | 42 277.00 | 69 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 372.00 | 42 277.00 | |
UG ‐ Financières | | 576.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 488.00 | 142 488.00 | | 142 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 786.00 | 172 786.00 | | 172 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 577.00 | 313 577.00 | | 313 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 941.00 | 86 941.00 | | 86 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 388.00 | 46 388.00 | | 46 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 667.00 | 178 667.00 | | 178 667.00 |
UP Prêts | 148 769.00 | | | 148 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 528.00 | | | 128 528.00 |
UX Autres créances clients | 625 438.00 | | | 625 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VC Groupe et associés | 1 082 605.00 | | | 1 082 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 898.00 | | | 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 325.00 | | | 98 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 802.00 | 1 824 505.00 | 277 297.00 | 2 101 802.00 |
VW T.V.A. | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 072.00 | 985 072.00 | | 985 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |