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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 736.00 | 77 900.00 | 9 836.00 | 87 736.00 |
AN Terrains | 35 636.00 | 3 876.00 | 31 760.00 | 35 636.00 |
AP Constructions | 1 137 818.00 | 276 584.00 | 861 233.00 | 1 137 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 131.00 | 595 213.00 | 278 919.00 | 874 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 768 140.00 | 2 217 806.00 | 550 334.00 | 2 768 140.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 176 608.00 | | 176 608.00 | 176 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 528.00 | 2 357.00 | 126 171.00 | 128 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 208 596.00 | 3 173 735.00 | 2 034 860.00 | 5 208 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 063.00 | | 76 063.00 | 76 063.00 |
BT Marchandises | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 758.00 | 111 634.00 | 1 078 124.00 | 1 189 758.00 |
BZ Autres créances | 2 595 980.00 | 19 557.00 | 2 576 423.00 | 2 595 980.00 |
CF Disponibilités | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 878 476.00 | 131 191.00 | 3 747 285.00 | 3 878 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 087 071.00 | 3 304 927.00 | 5 782 145.00 | 9 087 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 199 305.00 | 3 198 414.00 | | 3 199 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 665.00 | 663 890.00 | | 816 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 794.00 | 7 072.00 | | 4 794.00 |
DL TOTAL (I) | 4 029 148.00 | 3 877 760.00 | | 4 029 148.00 |
DP Provisions pour risques | 121 964.00 | 121 964.00 | | 121 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 964.00 | 121 964.00 | | 121 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 681.00 | 191 057.00 | | 262 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 753.00 | 674 603.00 | | 714 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 993.00 | 58 166.00 | | 9 993.00 |
EA Autres dettes | 643 523.00 | 295 087.00 | | 643 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 77 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 631 032.00 | 1 296 247.00 | | 1 631 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 782 145.00 | 5 295 973.00 | | 5 782 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 196 935.00 | | 9 196 935.00 | 9 196 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 196 935.00 | | 9 196 935.00 | 9 196 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 219 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 563 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 273 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 348 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 248 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 634.00 | |
GE Autres charges | | | 11 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 236 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 326 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 555.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 254.00 | 5 892.00 | | 4 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 902.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 254.00 | 36 349.00 | | 4 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 49 682.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 311.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 100 993.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 185.00 | -64 644.00 | | 4 185.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 817.00 | 119 066.00 | | 163 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 305.00 | 275 524.00 | | 365 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 603 098.00 | 8 881 678.00 | | 9 603 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 786 433.00 | 8 217 788.00 | | 8 786 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 665.00 | 663 890.00 | | 816 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 904 120.00 | | 312 731.00 | 4 904 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 255.00 | 5 208 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 255.00 | 4 815 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 631.00 | | 9 105.00 | 78 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 534 964.00 | | 289 016.00 | 4 534 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 524.00 | | 14 611.00 | 290 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 964.00 | | | 121 964.00 |
6T Sur comptes clients | 74 258.00 | 111 634.00 | 74 258.00 | 74 258.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 248.00 | 19 557.00 | 18 248.00 | 18 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 863.00 | 131 191.00 | 92 506.00 | 94 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 827.00 | 131 191.00 | 92 506.00 | 216 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 634.00 | 74 258.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 557.00 | 18 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 681.00 | 262 681.00 | | 262 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 216.00 | 326 216.00 | | 326 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 417.00 | 291 417.00 | | 291 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 750.00 | 136 750.00 | | 136 750.00 |
UP Prêts | 176 608.00 | | 176 608.00 | 176 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 528.00 | | 128 528.00 | 128 528.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 758.00 | 1 078 124.00 | 111 634.00 | 1 189 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VC Groupe et associés | 2 541 361.00 | 2 541 361.00 | | 2 541 361.00 |
VI Groupe et associés | 506 773.00 | 506 773.00 | | 506 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 530.00 | 53 530.00 | | 53 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 095 377.00 | 3 678 608.00 | 416 769.00 | 4 095 377.00 |
VW T.V.A. | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |