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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 040.00 | 86 313.00 | 18 727.00 | 105 040.00 |
AN Terrains | 35 636.00 | 7 440.00 | 28 196.00 | 35 636.00 |
AP Constructions | 1 143 622.00 | 348 472.00 | 795 150.00 | 1 143 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 769.00 | 673 456.00 | 212 313.00 | 885 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 870 948.00 | 2 299 733.00 | 571 215.00 | 2 870 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
BF Prêts | 191 452.00 | | 191 452.00 | 191 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 171.00 | | 126 171.00 | 126 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 368 893.00 | 3 415 413.00 | 1 953 479.00 | 5 368 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 232.00 | | 60 232.00 | 60 232.00 |
BT Marchandises | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 343.00 | 139 035.00 | 832 308.00 | 971 343.00 |
BZ Autres créances | 5 403 500.00 | 21 799.00 | 5 381 701.00 | 5 403 500.00 |
CF Disponibilités | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 441 538.00 | 160 834.00 | 6 280 705.00 | 6 441 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 810 430.00 | 3 576 248.00 | 8 234 183.00 | 11 810 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 015 970.00 | 3 199 305.00 | | 4 015 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 323.00 | 816 665.00 | | 885 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 126.00 | 4 794.00 | | 2 126.00 |
DL TOTAL (I) | 4 911 803.00 | 4 029 148.00 | | 4 911 803.00 |
DP Provisions pour risques | 229 371.00 | 121 964.00 | | 229 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 371.00 | 121 964.00 | | 229 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 630.00 | 83.00 | | 5 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 946.00 | 262 681.00 | | 337 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 182.00 | 714 753.00 | | 722 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 234.00 | 9 993.00 | | 111 234.00 |
EA Autres dettes | 1 916 017.00 | 643 523.00 | | 1 916 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 093 009.00 | 1 631 032.00 | | 3 093 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 234 183.00 | 5 782 145.00 | | 8 234 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 540 483.00 | 255 000.00 | 8 795 483.00 | 8 540 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 540 483.00 | 255 000.00 | 8 795 483.00 | 8 540 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 984 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 947 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 537 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 296 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 407.00 | |
GE Autres charges | | | 62 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 591 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 355 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 073.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 365 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 669.00 | 4 254.00 | | 2 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 669.00 | 4 254.00 | | 14 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 669.00 | 4 185.00 | | 14 669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 997.00 | 163 817.00 | | 153 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 473.00 | 365 305.00 | | 340 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 977 532.00 | 9 603 098.00 | | 9 977 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 090 209.00 | 8 786 433.00 | | 9 090 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 323.00 | 816 665.00 | | 885 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 208 596.00 | | 162 654.00 | 5 208 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 357.00 | 317 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 357.00 | 5 368 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 946 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 736.00 | | 17 304.00 | 87 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 815 724.00 | | 130 506.00 | 4 815 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 135.00 | | 14 844.00 | 305 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 171 379.00 | 244 035.00 | | 3 171 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 900.00 | 8 413.00 | | 77 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 093 479.00 | 235 622.00 | | 3 093 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 964.00 | 125 407.00 | 18 000.00 | 121 964.00 |
6T Sur comptes clients | 111 634.00 | 139 035.00 | 111 634.00 | 111 634.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 557.00 | 2 242.00 | | 19 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 548.00 | 141 277.00 | 113 991.00 | 133 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 512.00 | 266 684.00 | 131 991.00 | 255 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 442.00 | 131 991.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 946.00 | 337 946.00 | | 337 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 418.00 | 342 418.00 | | 342 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 186.00 | 294 186.00 | | 294 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 234.00 | 111 234.00 | | 111 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220 927.00 | 1 220 927.00 | | 1 220 927.00 |
UP Prêts | 191 452.00 | | 191 452.00 | 191 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 171.00 | | 126 171.00 | 126 171.00 |
UX Autres créances clients | 971 343.00 | 971 343.00 | | 971 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VC Groupe et associés | 5 373 990.00 | 5 373 990.00 | | 5 373 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VI Groupe et associés | 695 089.00 | 695 089.00 | | 695 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VP Divers | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 695 816.00 | 6 378 193.00 | 317 623.00 | 6 695 816.00 |
VW T.V.A. | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 009.00 | 3 093 009.00 | | 3 093 009.00 |