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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 816.00 | 95 592.00 | 30 225.00 | 125 816.00 |
AN Terrains | 35 636.00 | 11 003.00 | 24 632.00 | 35 636.00 |
AP Constructions | 1 205 515.00 | 423 273.00 | 782 242.00 | 1 205 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 907.00 | 741 126.00 | 185 781.00 | 926 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 952 371.00 | 2 389 668.00 | 562 703.00 | 2 952 371.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 206 407.00 | | 206 407.00 | 206 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 171.00 | | 126 171.00 | 126 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 578 822.00 | 3 660 661.00 | 1 918 161.00 | 5 578 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 697.00 | | 61 697.00 | 61 697.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 869 833.00 | 88 641.00 | 781 192.00 | 869 833.00 |
BZ Autres créances | 6 050 035.00 | 25 829.00 | 6 024 206.00 | 6 050 035.00 |
CF Disponibilités | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 002 435.00 | 114 470.00 | 6 887 965.00 | 7 002 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 581 257.00 | 3 775 131.00 | 8 806 126.00 | 12 581 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 901 293.00 | 4 015 970.00 | | 4 901 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226 804.00 | 885 323.00 | | 1 226 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 675.00 | 2 126.00 | | 30 675.00 |
DL TOTAL (I) | 6 167 157.00 | 4 911 803.00 | | 6 167 157.00 |
DP Provisions pour risques | 154 420.00 | 229 371.00 | | 154 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 420.00 | 229 371.00 | | 154 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 606.00 | 5 630.00 | | 6 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 169.00 | | | 831 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 618.00 | | | 29 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 772.00 | 337 946.00 | | 358 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 807.00 | 722 182.00 | | 838 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 363.00 | 111 234.00 | | 21 363.00 |
EA Autres dettes | 361 938.00 | 1 916 017.00 | | 361 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 277.00 | | | 36 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 550.00 | 3 093 009.00 | | 2 484 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 806 126.00 | 8 234 183.00 | | 8 806 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 524 889.00 | | 9 524 889.00 | 9 524 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 524 889.00 | | 9 524 889.00 | 9 524 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 638 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 389 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 354 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 435 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 336 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 481 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 908 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 911 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 754.00 | | | 36 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 785.00 | 2 669.00 | | 6 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 785.00 | 14 669.00 | | 31 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 785.00 | 14 669.00 | | 31 785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 245.00 | 153 997.00 | | 241 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 780.00 | 340 473.00 | | 474 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 429 821.00 | 9 977 532.00 | | 10 429 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 203 017.00 | 9 092 209.00 | | 9 203 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 226 804.00 | 885 323.00 | | 1 226 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 368 893.00 | | 248 111.00 | 5 368 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 476.00 | 5 706.00 | 5 578 822.00 | 32 476.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 476.00 | 5 706.00 | 5 120 428.00 | 32 476.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 040.00 | | 20 776.00 | 105 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 946 230.00 | | 212 380.00 | 4 946 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 623.00 | | 14 955.00 | 317 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 415 414.00 | 250 953.00 | 5 706.00 | 3 415 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 313.00 | 9 278.00 | | 86 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 329 100.00 | 241 675.00 | 5 706.00 | 3 329 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 371.00 | | 74 951.00 | 229 371.00 |
6T Sur comptes clients | 139 035.00 | 88 641.00 | 139 035.00 | 139 035.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 799.00 | 4 030.00 | | 21 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 834.00 | 92 671.00 | 139 035.00 | 160 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 205.00 | 92 671.00 | 213 986.00 | 390 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 641.00 | 188 586.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 030.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 772.00 | 358 772.00 | | 358 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 751.00 | 423 751.00 | | 423 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 885.00 | 312 885.00 | | 312 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 938.00 | 361 938.00 | | 361 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 277.00 | 36 277.00 | | 36 277.00 |
UP Prêts | 206 407.00 | | 206 407.00 | 206 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 171.00 | | 126 171.00 | 126 171.00 |
UX Autres créances clients | 869 833.00 | 869 833.00 | | 869 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VC Groupe et associés | 5 934 339.00 | 5 934 339.00 | | 5 934 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VI Groupe et associés | 831 169.00 | 831 169.00 | | 831 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VP Divers | 47 995.00 | 47 995.00 | | 47 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 599.00 | 92 599.00 | | 92 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 998.00 | 65 998.00 | | 65 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 256 604.00 | 6 924 026.00 | 332 578.00 | 7 256 604.00 |
VW T.V.A. | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 932.00 | 2 454 932.00 | | 2 454 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | 94.00 | | 91.00 |