| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 631.00 | 77 314.00 | 1 318.00 | 78 631.00 |
AN Terrains | 35 636.00 | 312.00 | 35 323.00 | 35 636.00 |
AP Constructions | 1 039 109.00 | 209 277.00 | 829 832.00 | 1 039 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 282.00 | 497 304.00 | 349 978.00 | 847 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 609 984.00 | 2 146 130.00 | 463 854.00 | 2 609 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BF Prêts | 161 997.00 | | 161 997.00 | 161 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 528.00 | 2 357.00 | 126 171.00 | 128 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 904 122.00 | 2 932 694.00 | 1 971 428.00 | 4 904 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 892.00 | | 113 892.00 | 113 892.00 |
BT Marchandises | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 088.00 | 74 258.00 | 748 830.00 | 823 088.00 |
BZ Autres créances | 1 891 898.00 | 18 248.00 | 1 873 650.00 | 1 891 898.00 |
CF Disponibilités | 577 050.00 | | 577 050.00 | 577 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 417 053.00 | 92 506.00 | 3 324 547.00 | 3 417 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 321 172.00 | 3 025 199.00 | 5 295 973.00 | 8 321 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 198 414.00 | 2 812 820.00 | | 3 198 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 890.00 | 385 594.00 | | 663 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 072.00 | 12 964.00 | | 7 072.00 |
DL TOTAL (I) | 3 877 760.00 | 3 219 762.00 | | 3 877 760.00 |
DP Provisions pour risques | 121 964.00 | 90 866.00 | | 121 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 964.00 | 90 866.00 | | 121 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 057.00 | 142 488.00 | | 191 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 603.00 | 530 588.00 | | 674 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 166.00 | 86 941.00 | | 58 166.00 |
EA Autres dettes | 295 087.00 | 46 388.00 | | 295 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 333.00 | 178 667.00 | | 77 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 247.00 | 985 072.00 | | 1 296 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 295 973.00 | 4 295 701.00 | | 5 295 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 858 975.00 | | 7 858 975.00 | 7 858 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 858 975.00 | | 7 858 975.00 | 7 858 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 505 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 803 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 044 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 246 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 222 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 258.00 | |
GE Autres charges | | | 10 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 703 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 099 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 018.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 123 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 555.00 | 24 453.00 | | 11 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 349.00 | 30 345.00 | | 36 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 682.00 | 86 957.00 | | 49 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 311.00 | 2 014.00 | | 1 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 90 866.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 993.00 | 179 837.00 | | 100 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 644.00 | -149 492.00 | | -64 644.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 066.00 | 17 018.00 | | 119 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 524.00 | 101 558.00 | | 275 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 881 678.00 | 7 649 301.00 | | 8 881 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 217 788.00 | 7 263 707.00 | | 8 217 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 890.00 | 385 594.00 | | 663 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 636 500.00 | | 910 854.00 | 4 636 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600 000.00 | 42 090.00 | 4 534 964.00 | 600 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 144.00 | 78 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 600 000.00 | 42 090.00 | 4 534 964.00 | 600 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 042.00 | | 1 734.00 | 78 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 281 162.00 | | 895 892.00 | 4 281 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 297.00 | | 13 228.00 | 277 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 774 641.00 | 198 930.00 | 43 234.00 | 2 774 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 317.00 | 1 141.00 | 1 144.00 | 77 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 697 324.00 | 197 789.00 | 42 090.00 | 2 697 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 866.00 | 50 000.00 | 18 902.00 | 90 866.00 |
6T Sur comptes clients | 78 372.00 | 74 258.00 | 78 372.00 | 78 372.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 562.00 | 18 248.00 | 25 562.00 | 25 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 291.00 | 92 506.00 | 103 934.00 | 106 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 157.00 | 142 506.00 | 122 836.00 | 197 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 258.00 | 78 372.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 248.00 | 25 562.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 18 902.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 057.00 | 191 057.00 | | 191 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 749.00 | 262 749.00 | | 262 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 533.00 | 336 533.00 | | 336 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 166.00 | 58 166.00 | | 58 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 333.00 | 77 333.00 | | 77 333.00 |
UP Prêts | 161 997.00 | | 161 997.00 | 161 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 528.00 | | 128 528.00 | 128 528.00 |
UX Autres créances clients | 823 088.00 | 748 830.00 | 74 258.00 | 823 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VC Groupe et associés | 1 232 865.00 | 1 232 865.00 | | 1 232 865.00 |
VI Groupe et associés | 275 524.00 | 275 524.00 | | 275 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 397.00 | 61 397.00 | | 61 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 682.00 | 656 682.00 | | 656 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 013 869.00 | 2 649 087.00 | 364 782.00 | 3 013 869.00 |
VW T.V.A. | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 247.00 | 1 296 247.00 | | 1 296 247.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |