| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 191.00 | 99 692.00 | 2 499.00 | 102 191.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 812.00 | 46 006.00 | 2 806.00 | 48 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 577.00 | 156 759.00 | 86 817.00 | 243 577.00 |
BT Marchandises | 334 495.00 | 16 419.00 | 318 076.00 | 334 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 777.00 | 15 369.00 | 936 407.00 | 951 777.00 |
BZ Autres créances | 209 065.00 | | 209 065.00 | 209 065.00 |
CF Disponibilités | 105 546.00 | | 105 546.00 | 105 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 783.00 | | 43 783.00 | 43 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 668.00 | 31 788.00 | 1 612 880.00 | 1 644 668.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 646.00 | 188 547.00 | 1 700 099.00 | 1 888 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 750.00 | 925 750.00 | | 925 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 832.00 | 51 832.00 | | 51 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
DH Report à nouveau | -264 348.00 | -369 539.00 | | -264 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 038.00 | 105 191.00 | | 170 038.00 |
DK Provisions réglementées | 5 001.00 | 21 987.00 | | 5 001.00 |
DL TOTAL (I) | 894 059.00 | 741 006.00 | | 894 059.00 |
DP Provisions pour risques | 401.00 | | | 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 491.00 | 2 512.00 | | 2 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 892.00 | 2 512.00 | | 2 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 771.00 | 423 337.00 | | 475 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 232.00 | 218 058.00 | | 266 232.00 |
EA Autres dettes | 61 142.00 | 76 193.00 | | 61 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 146.00 | 717 589.00 | | 803 146.00 |
ED (V) | | 1 008.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 099.00 | 1 462 116.00 | | 1 700 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 146.00 | 717 589.00 | | 803 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 599 552.00 | | 4 599 552.00 | 4 599 552.00 |
FG Production vendue services | 58 678.00 | | 58 678.00 | 58 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 658 230.00 | | 4 658 230.00 | 4 658 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 717 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 143 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 484 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 034.00 | 35 831.00 | | 42 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 175 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 588.00 | 12 933.00 | | 17 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 588.00 | 187 933.00 | | 17 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 850.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | 568.00 | | 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 603.00 | 2 036.00 | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | 3 454.00 | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 807.00 | 184 478.00 | | 16 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 176.00 | 70.00 | | 88 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 749 387.00 | 4 693 238.00 | | 4 749 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 579 348.00 | 4 588 046.00 | | 4 579 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 038.00 | 105 191.00 | | 170 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 433.00 | | | 246 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 856.00 | 243 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 856.00 | 59 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 191.00 | | | 182 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 730.00 | | | 62 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 030.00 | 18 407.00 | 2 677.00 | 141 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 747.00 | 11 944.00 | | 87 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 282.00 | 6 462.00 | 2 677.00 | 53 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 987.00 | 603.00 | 17 588.00 | 21 987.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 512.00 | 401.00 | 21.00 | 2 512.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 151.00 | 16 419.00 | 17 151.00 | 17 151.00 |
6T Sur comptes clients | 12 070.00 | 3 299.00 | | 12 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 221.00 | 19 718.00 | 17 151.00 | 29 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 720.00 | 20 722.00 | 34 760.00 | 53 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 718.00 | 17 172.00 | |
UG ‐ Financières | | 401.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 603.00 | 17 588.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 771.00 | 475 771.00 | | 475 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 342.00 | 101 342.00 | | 101 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 687.00 | 70 687.00 | | 70 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 522.00 | 78 522.00 | | 78 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 142.00 | 61 142.00 | | 61 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UX Autres créances clients | 934 912.00 | | | 934 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
VB T. V. A. | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
VC Groupe et associés | 183 574.00 | | | 183 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 783.00 | | | 43 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 138.00 | 1 206 138.00 | | 1 206 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 146.00 | 803 146.00 | | 803 146.00 |