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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 572.00 | 58 562.00 | 11 010.00 | 69 572.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 577.00 | 317 824.00 | 753.00 | 318 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 580.00 | 32 550.00 | 2 030.00 | 34 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 729.00 | 408 935.00 | 93 794.00 | 502 729.00 |
BT Marchandises | 626 713.00 | 77 336.00 | 549 377.00 | 626 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 552.00 | 17 846.00 | 1 126 706.00 | 1 144 552.00 |
BZ Autres créances | 60 957.00 | | 60 957.00 | 60 957.00 |
CF Disponibilités | 961 028.00 | | 961 028.00 | 961 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 332.00 | 95 182.00 | 2 721 150.00 | 2 816 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 061.00 | 504 118.00 | 2 814 943.00 | 3 319 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 750.00 | 925 750.00 | | 925 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 473.00 | 27 573.00 | | 56 473.00 |
DG Autres réserves | 158 880.00 | 138 795.00 | | 158 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293.00 | 577 983.00 | | 1 293.00 |
DK Provisions réglementées | 12 011.00 | 14 627.00 | | 12 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 239.00 | 1 736 562.00 | | 1 206 239.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 794.00 | 82 794.00 | | 82 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 531.00 | 474 493.00 | | 776 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 199.00 | 389 940.00 | | 329 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 965.00 | 230 139.00 | | 278 965.00 |
EA Autres dettes | 141 215.00 | 166 890.00 | | 141 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 911.00 | 1 261 462.00 | | 1 525 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 943.00 | 3 080 818.00 | | 2 814 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 911.00 | 1 261 462.00 | | 1 525 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 181 731.00 | 13 567.00 | 5 195 299.00 | 5 181 731.00 |
FG Production vendue services | 49 140.00 | | 49 140.00 | 49 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 230 871.00 | 13 567.00 | 5 244 439.00 | 5 230 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 376 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 234 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 336.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 304 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 010.00 | 37 069.00 | | 57 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 072.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 697.00 | 306.00 | | 2 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 697.00 | 12 378.00 | | 2 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 955.00 | | | 78 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81.00 | 12 130.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 036.00 | 12 130.00 | | 79 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 339.00 | 247.00 | | -76 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 192.00 | 245 243.00 | | 7 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 394 927.00 | 6 456 078.00 | | 5 394 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 393 635.00 | 5 878 095.00 | | 5 393 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 293.00 | 577 983.00 | | 1 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 834.00 | | 895.00 | 501 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 572.00 | | | 149 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 262.00 | | 895.00 | 352 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 746.00 | 57 189.00 | | 351 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 879.00 | 5 683.00 | | 52 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 868.00 | 51 506.00 | | 298 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 627.00 | 81.00 | 2 697.00 | 14 627.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 794.00 | | | 82 794.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 195.00 | 77 336.00 | 74 195.00 | 74 195.00 |
6T Sur comptes clients | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 041.00 | 77 336.00 | 74 195.00 | 92 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 462.00 | 77 417.00 | 76 892.00 | 189 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 336.00 | 74 195.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81.00 | 2 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 199.00 | 329 199.00 | | 329 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 396.00 | 118 396.00 | | 118 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 680.00 | 148 680.00 | | 148 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 215.00 | 141 215.00 | | 141 215.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 625.00 | 1 122 625.00 | | 1 122 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
VB T. V. A. | 45 439.00 | 45 439.00 | | 45 439.00 |
VI Groupe et associés | 776 531.00 | 776 531.00 | | 776 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 591.00 | 1 228 591.00 | | 1 228 591.00 |
VW T.V.A. | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 911.00 | 1 525 911.00 | | 1 525 911.00 |