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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 422.00 | 101 719.00 | 4 702.00 | 106 422.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 890.00 | 36 456.00 | 9 434.00 | 45 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 886.00 | 149 237.00 | 95 649.00 | 244 886.00 |
BT Marchandises | 325 632.00 | 11 850.00 | 313 782.00 | 325 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 132.00 | 22 069.00 | 998 062.00 | 1 020 132.00 |
BZ Autres créances | 441 832.00 | | 441 832.00 | 441 832.00 |
CF Disponibilités | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 209.00 | 33 919.00 | 1 777 290.00 | 1 811 209.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 113.00 | 183 157.00 | 1 872 956.00 | 2 056 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 750.00 | 925 750.00 | | 925 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 832.00 | 51 832.00 | | 51 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
DH Report à nouveau | -94 309.00 | -264 348.00 | | -94 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 295.00 | 170 038.00 | | 176 295.00 |
DK Provisions réglementées | 1 921.00 | 5 001.00 | | 1 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 275.00 | 894 059.00 | | 1 067 275.00 |
DP Provisions pour risques | 83 384.00 | 401.00 | | 83 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 170.00 | 2 491.00 | | 3 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 554.00 | 2 892.00 | | 86 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 033.00 | 475 771.00 | | 438 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 999.00 | 266 232.00 | | 220 999.00 |
EA Autres dettes | 60 094.00 | 61 142.00 | | 60 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 127.00 | 803 146.00 | | 719 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 956.00 | 1 700 099.00 | | 1 872 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 127.00 | 803 146.00 | | 719 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 994 207.00 | | 4 994 207.00 | 4 994 207.00 |
FD Production vendue biens | | 8 691.00 | 8 691.00 | |
FG Production vendue services | 92 604.00 | | 92 604.00 | 92 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 086 811.00 | 8 691.00 | 5 095 502.00 | 5 086 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 167 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 342 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 046.00 | |
GE Autres charges | | | 2 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 904 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 779.00 | 42 034.00 | | 51 779.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 076.00 | 17 588.00 | | 4 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 076.00 | 17 588.00 | | 4 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 178.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 995.00 | 603.00 | | 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 441.00 | 781.00 | | 4 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | 16 807.00 | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 804.00 | 88 176.00 | | 90 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 181 466.00 | 4 749 387.00 | | 5 181 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 005 171.00 | 4 579 348.00 | | 5 005 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 295.00 | 170 038.00 | | 176 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 577.00 | | 15 019.00 | 243 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 709.00 | 244 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 709.00 | 56 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 191.00 | | 4 231.00 | 182 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 873.00 | | 10 788.00 | 59 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 759.00 | 6 187.00 | 13 709.00 | 156 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 692.00 | 2 027.00 | | 99 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 067.00 | 4 160.00 | 13 709.00 | 57 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 001.00 | 995.00 | 4 076.00 | 5 001.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 892.00 | 84 063.00 | 401.00 | 2 892.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 419.00 | 11 850.00 | 16 419.00 | 16 419.00 |
6T Sur comptes clients | 15 369.00 | 7 307.00 | 606.00 | 15 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 788.00 | 19 157.00 | 17 025.00 | 31 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 682.00 | 104 216.00 | 21 503.00 | 39 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 203.00 | 17 025.00 | |
UG ‐ Financières | | 17.00 | 401.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 995.00 | 4 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 033.00 | 438 033.00 | | 438 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 782.00 | 118 782.00 | | 118 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 456.00 | 84 456.00 | | 84 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 094.00 | 60 094.00 | | 60 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UX Autres créances clients | 988 286.00 | | | 988 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
VB T. V. A. | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
VC Groupe et associés | 413 846.00 | | | 413 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 525.00 | 1 473 525.00 | | 1 473 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 127.00 | 719 127.00 | | 719 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 041.00 | 15 632.00 | | 19 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 368 742.00 | 317 358.00 | | 368 742.00 |
ST Autres comptes | 524 040.00 | 532 590.00 | | 524 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 797.00 | 62 045.00 | | 58 797.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 293 683.00 | 289 508.00 | | 293 683.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 918.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 917.00 | 20 611.00 | | 12 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 958.00 | 36 243.00 | | 31 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 802.00 | 345 251.00 | | 371 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 447.00 | 296 414.00 | | 304 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 245 264.00 | 1 202 421.00 | | 1 245 264.00 |