| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 422.00 | 103 397.00 | 3 025.00 | 106 422.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 743.00 | 121 578.00 | 207 164.00 | 328 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 890.00 | 39 195.00 | 6 695.00 | 45 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 518.00 | 264 171.00 | 311 347.00 | 575 518.00 |
BT Marchandises | 488 611.00 | 27 718.00 | 460 893.00 | 488 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 969.00 | 17 036.00 | 1 133 933.00 | 1 150 969.00 |
BZ Autres créances | 372 132.00 | | 372 132.00 | 372 132.00 |
CF Disponibilités | 143 189.00 | | 143 189.00 | 143 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 594.00 | 44 754.00 | 2 119 840.00 | 2 164 594.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 113.00 | 308 925.00 | 2 431 188.00 | 2 740 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 750.00 | 925 750.00 | | 925 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 832.00 | 51 832.00 | | 51 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 672.00 | 4 573.00 | | 8 672.00 |
DG Autres réserves | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
DH Report à nouveau | 77 887.00 | -94 309.00 | | 77 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 011.00 | 176 295.00 | | 378 011.00 |
DK Provisions réglementées | 2 802.00 | 1 921.00 | | 2 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 168.00 | 1 067 275.00 | | 1 446 168.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 83 384.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 794.00 | 3 170.00 | | 2 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 794.00 | 86 554.00 | | 82 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 313.00 | 438 033.00 | | 516 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 879.00 | 220 999.00 | | 310 879.00 |
EA Autres dettes | 74 898.00 | 60 094.00 | | 74 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 091.00 | 719 127.00 | | 902 091.00 |
ED (V) | 134.00 | | | 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 188.00 | 1 872 956.00 | | 2 431 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 091.00 | 719 127.00 | | 902 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 392 132.00 | | 5 392 132.00 | 5 392 132.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 113 784.00 | | 113 784.00 | 113 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 505 916.00 | | 5 505 916.00 | 5 505 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 622 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 514 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 633.00 | |
GE Autres charges | | | 7 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 078 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 19 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 824.00 | 51 779.00 | | 32 824.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 620.00 | 4 076.00 | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | 4 076.00 | | 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 446.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 501.00 | 995.00 | | 1 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501.00 | 4 441.00 | | 1 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | -365.00 | | -881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 305.00 | 90 804.00 | | 153 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 630 787.00 | 5 181 466.00 | | 5 630 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 252 775.00 | 5 005 171.00 | | 5 252 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 011.00 | 176 295.00 | | 378 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 886.00 | | 330 632.00 | 244 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 422.00 | | | 186 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 952.00 | | 330 632.00 | 56 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 237.00 | 114 933.00 | | 149 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 719.00 | 1 677.00 | | 101 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 517.00 | 113 255.00 | | 47 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 921.00 | 1 501.00 | 620.00 | 1 921.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 554.00 | 61 633.00 | 65 393.00 | 86 554.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 850.00 | 27 718.00 | 11 850.00 | 11 850.00 |
6T Sur comptes clients | 22 069.00 | 1 367.00 | 6 400.00 | 22 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 919.00 | 29 085.00 | 18 250.00 | 33 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 395.00 | 92 219.00 | 84 263.00 | 122 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 718.00 | 83 626.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 501.00 | 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 313.00 | 516 313.00 | | 516 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 749.00 | 128 749.00 | | 128 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 670.00 | 88 670.00 | | 88 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 914.00 | 66 914.00 | | 66 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 898.00 | 74 898.00 | | 74 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 897.00 | 1 129 897.00 | | 1 129 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
VB T. V. A. | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
VC Groupe et associés | 333 073.00 | 333 073.00 | | 333 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 306.00 | 1 534 306.00 | | 1 534 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 091.00 | 902 091.00 | | 902 091.00 |