| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 572.00 | 52 879.00 | 16 693.00 | 69 572.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 682.00 | 269 358.00 | 48 324.00 | 317 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 580.00 | 29 509.00 | 5 071.00 | 34 580.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 501 834.00 | 351 746.00 | 150 088.00 | 501 834.00 |
BT Marchandises | 678 931.00 | 74 195.00 | 604 736.00 | 678 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 116.00 | 17 846.00 | 1 386 270.00 | 1 404 116.00 |
BZ Autres créances | 84 791.00 | | 84 791.00 | 84 791.00 |
CF Disponibilités | 853 507.00 | | 853 507.00 | 853 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 022 772.00 | 92 041.00 | 2 930 731.00 | 3 022 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 606.00 | 443 787.00 | 3 080 818.00 | 3 524 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 750.00 | 925 750.00 | | 925 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 573.00 | 8 673.00 | | 27 573.00 |
DG Autres réserves | 138 795.00 | 1 211.00 | | 138 795.00 |
DH Report à nouveau | | 77 887.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 983.00 | 378 012.00 | | 577 983.00 |
DK Provisions réglementées | 14 627.00 | 2 803.00 | | 14 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 562.00 | 1 446 168.00 | | 1 736 562.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 794.00 | 82 794.00 | | 82 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 493.00 | | | 474 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 940.00 | 526 216.00 | | 389 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 139.00 | 310 879.00 | | 230 139.00 |
EA Autres dettes | 166 890.00 | 90 892.00 | | 166 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 462.00 | 927 987.00 | | 1 261 462.00 |
ED (V) | | 135.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 818.00 | 2 457 084.00 | | 3 080 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 462.00 | 927 987.00 | | 1 261 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 269 992.00 | | 6 269 992.00 | 6 269 992.00 |
FG Production vendue services | 94 993.00 | | 94 993.00 | 94 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 364 985.00 | | 6 364 985.00 | 6 364 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 429 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 912 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 615 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 048.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 069.00 | 32 824.00 | | 37 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 306.00 | 620.00 | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 378.00 | 620.00 | | 12 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 130.00 | 1 502.00 | | 12 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 130.00 | 1 502.00 | | 12 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247.00 | -882.00 | | 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 243.00 | 153 305.00 | | 245 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 456 078.00 | 5 630 787.00 | | 6 456 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 878 095.00 | 5 252 776.00 | | 5 878 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 983.00 | 378 012.00 | | 577 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 519.00 | | 25 425.00 | 575 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 512.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 110.00 | 501 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 351.00 | 149 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 247.00 | 352 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 423.00 | | 18 500.00 | 186 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 584.00 | | 6 925.00 | 387 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 171.00 | 166 673.00 | 79 098.00 | 264 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 397.00 | 4 832.00 | 55 351.00 | 103 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 774.00 | 161 841.00 | 23 747.00 | 160 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 803.00 | 12 130.00 | 306.00 | 2 803.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 794.00 | | | 82 794.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 718.00 | 74 195.00 | 27 718.00 | 27 718.00 |
6T Sur comptes clients | 17 036.00 | 810.00 | | 17 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 754.00 | 75 005.00 | 27 718.00 | 44 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 351.00 | 87 135.00 | 28 024.00 | 130 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 005.00 | 27 718.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 130.00 | 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 940.00 | 389 940.00 | | 389 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 304.00 | 100 304.00 | | 100 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 863.00 | 76 863.00 | | 76 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 890.00 | 166 890.00 | | 166 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 189.00 | 1 382 189.00 | | 1 382 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
VB T. V. A. | 70 716.00 | 70 716.00 | | 70 716.00 |
VI Groupe et associés | 474 493.00 | 474 493.00 | | 474 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 335.00 | 1 490 335.00 | | 1 490 335.00 |
VW T.V.A. | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 462.00 | 1 261 462.00 | | 1 261 462.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |