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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 571.00 | 63 790.00 | 5 781.00 | 69 571.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 577.00 | 318 002.00 | 574.00 | 318 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 581.00 | 34 915.00 | 4 665.00 | 39 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 729.00 | 416 708.00 | 91 021.00 | 507 729.00 |
BT Marchandises | 811 732.00 | 114 205.00 | 697 527.00 | 811 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 085 720.00 | 3 197.00 | 2 082 523.00 | 2 085 720.00 |
BZ Autres créances | 192 167.00 | | 192 167.00 | 192 167.00 |
CF Disponibilités | 1 353 616.00 | | 1 353 616.00 | 1 353 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 444 944.00 | 117 402.00 | 4 327 541.00 | 4 444 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 952 673.00 | 534 111.00 | 4 418 562.00 | 4 952 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 750.00 | 925 750.00 | | 925 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 832.00 | 51 832.00 | | 51 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 537.00 | 56 472.00 | | 56 537.00 |
DG Autres réserves | 160 107.00 | 158 879.00 | | 160 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 934.00 | 1 292.00 | | 707 934.00 |
DK Provisions réglementées | 6 165.00 | 12 011.00 | | 6 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 327.00 | 1 206 238.00 | | 1 908 327.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 80 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 794.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 82 794.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 459 972.00 | 776 531.00 | | 1 459 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 379.00 | 329 199.00 | | 428 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 069.00 | 278 964.00 | | 368 069.00 |
EA Autres dettes | 208 814.00 | 141 215.00 | | 208 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 465 235.00 | 1 525 910.00 | | 2 465 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 418 562.00 | 2 814 943.00 | | 4 418 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 465 235.00 | 1 525 910.00 | | 2 465 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 596 690.00 | 48 411.00 | 7 645 101.00 | 7 596 690.00 |
FG Production vendue services | 48 720.00 | | 48 720.00 | 48 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 645 410.00 | 48 411.00 | 7 693 821.00 | 7 645 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 854 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 614 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 205.00 | |
GE Autres charges | | | 17 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 697 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 156 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 178 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 926.00 | 2 697.00 | | 5 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 926.00 | 2 697.00 | | 7 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 773.00 | 78 954.00 | | 215 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 854.00 | 79 035.00 | | 215 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 927.00 | -76 338.00 | | -207 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 987.00 | 7 192.00 | | 262 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 889 962.00 | 5 394 927.00 | | 7 889 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 182 028.00 | 5 393 634.00 | | 7 182 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 934.00 | 1 292.00 | | 707 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 729.00 | | 5 001.00 | 502 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 572.00 | | | 149 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 157.00 | | 5 001.00 | 353 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 935.00 | 7 773.00 | | 408 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 562.00 | 5 229.00 | | 58 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 374.00 | 2 544.00 | | 350 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 011.00 | 81.00 | 5 927.00 | 12 011.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 794.00 | | 37 794.00 | 82 794.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 336.00 | 114 205.00 | 77 336.00 | 77 336.00 |
6T Sur comptes clients | 17 846.00 | | 14 649.00 | 17 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 182.00 | 114 205.00 | 91 985.00 | 95 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 988.00 | 114 286.00 | 135 705.00 | 189 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 205.00 | 129 779.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81.00 | 5 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 379.00 | 428 379.00 | | 428 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 682.00 | 176 682.00 | | 176 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 608.00 | 122 608.00 | | 122 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 814.00 | 208 814.00 | | 208 814.00 |
UX Autres créances clients | 2 082 347.00 | 2 082 347.00 | | 2 082 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VB T. V. A. | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
VI Groupe et associés | 1 459 972.00 | 1 459 972.00 | | 1 459 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 535.00 | 156 535.00 | | 156 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 595.00 | 2 279 595.00 | | 2 279 595.00 |
VW T.V.A. | 53 837.00 | 53 837.00 | | 53 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 465 235.00 | 2 465 235.00 | | 2 465 235.00 |