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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 394.00 | 6 196.00 | 198.00 | 6 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 651.00 | 150 323.00 | 13 328.00 | 163 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 960.00 | | 48 960.00 | 48 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 261.00 | | 45 261.00 | 45 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 266.00 | 156 518.00 | 107 748.00 | 264 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 725.00 | | 409 725.00 | 409 725.00 |
BZ Autres créances | 92 115.00 | | 92 115.00 | 92 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 64 048.00 | | 64 048.00 | 64 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 164.00 | | 61 164.00 | 61 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 498.00 | | 1 231 498.00 | 1 231 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 763.00 | 156 518.00 | 1 339 245.00 | 1 495 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | 337 500.00 | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 750.00 | 28 874.00 | | 33 750.00 |
DH Report à nouveau | 409 044.00 | 268 703.00 | | 409 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 764.00 | 177 642.00 | | 14 764.00 |
DL TOTAL (I) | 795 058.00 | 812 718.00 | | 795 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 168 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 168 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602.00 | 791.00 | | 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 380.00 | 93 233.00 | | 69 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 595.00 | 64 223.00 | | 54 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 223.00 | 497 405.00 | | 315 223.00 |
EA Autres dettes | 4 387.00 | 10 468.00 | | 4 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 187.00 | 666 120.00 | | 444 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 245.00 | 1 646 838.00 | | 1 339 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 187.00 | 666 120.00 | | 444 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602.00 | 791.00 | | 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 044 664.00 | | 2 044 664.00 | 2 044 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 664.00 | | 2 044 664.00 | 2 044 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 072.00 | 11 498.00 | | 3 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 429.00 | 20 135.00 | | 1 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429.00 | 20 135.00 | | 1 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 429.00 | -20 135.00 | | -1 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 954.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 948.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 986.00 | 2 547 809.00 | | 2 130 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 222.00 | 2 370 168.00 | | 2 116 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 764.00 | 177 642.00 | | 14 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 167.00 | | 1 271.00 | 264 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 172.00 | 264 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 172.00 | 163 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 657.00 | | 1 166.00 | 163 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 116.00 | | 105.00 | 94 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 429.00 | 10 262.00 | 1 172.00 | 147 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 233.00 | 10 262.00 | 1 172.00 | 141 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 000.00 | | 68 000.00 | 168 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 000.00 | | 68 000.00 | 168 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 595.00 | 54 595.00 | | 54 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 874.00 | 81 874.00 | | 81 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 045.00 | 116 045.00 | | 116 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 261.00 | | | 45 261.00 |
UX Autres créances clients | 409 725.00 | | | 409 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VB T. V. A. | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VI Groupe et associés | 69 380.00 | 69 380.00 | | 69 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 093.00 | | | 72 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 685.00 | 33 685.00 | | 33 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 164.00 | | | 61 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 266.00 | 563 005.00 | 45 261.00 | 608 266.00 |
VW T.V.A. | 83 620.00 | 83 620.00 | | 83 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 187.00 | 444 187.00 | | 444 187.00 |