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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 394.00 | 6 196.00 | 198.00 | 6 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 863.00 | 151 439.00 | 5 425.00 | 156 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123 268.00 | | 123 268.00 | 123 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 593.00 | | 49 593.00 | 49 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 117.00 | 157 634.00 | 178 483.00 | 336 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 864.00 | 3 688.00 | 444 176.00 | 447 864.00 |
BZ Autres créances | 45 683.00 | | 45 683.00 | 45 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 892.00 | | 700 892.00 | 700 892.00 |
CF Disponibilités | 146 253.00 | | 146 253.00 | 146 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 759.00 | | 54 759.00 | 54 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 452.00 | 3 688.00 | 1 391 764.00 | 1 395 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 569.00 | 161 322.00 | 1 570 246.00 | 1 731 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | 337 500.00 | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
DH Report à nouveau | 635 269.00 | 493 769.00 | | 635 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 297.00 | 141 500.00 | | 78 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 816.00 | 1 006 519.00 | | 1 084 816.00 |
DQ Provisions pour charges | | 86 553.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 86 553.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451.00 | 1 265.00 | | 1 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 737.00 | 53 876.00 | | 45 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 021.00 | 39 764.00 | | 28 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 594.00 | 371 661.00 | | 399 594.00 |
EA Autres dettes | 10 628.00 | 5 745.00 | | 10 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 430.00 | 472 311.00 | | 485 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 246.00 | 1 565 382.00 | | 1 570 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 163.00 | | | 437 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 543 499.00 | | 1 543 499.00 | 1 543 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 499.00 | | 1 543 499.00 | 1 543 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 199.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 30 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 685.00 | 55 326.00 | | 18 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 983.00 | 2 002 211.00 | | 1 635 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 686.00 | 1 860 711.00 | | 1 557 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 297.00 | 141 500.00 | | 78 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 081.00 | | 76 037.00 | 260 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 863.00 | | | 156 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 824.00 | | 76 037.00 | 96 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 182.00 | 2 452.00 | | 155 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 987.00 | 2 452.00 | | 148 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 553.00 | | 86 553.00 | 86 553.00 |
6T Sur comptes clients | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 241.00 | | 86 553.00 | 90 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 079.00 | 81 079.00 | | 81 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 677.00 | 141 410.00 | 48 267.00 | 189 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 593.00 | | 49 593.00 | 49 593.00 |
UX Autres créances clients | 443 483.00 | 443 483.00 | | 443 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VB T. V. A. | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VI Groupe et associés | 45 737.00 | 45 737.00 | | 45 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 759.00 | 54 759.00 | | 54 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 899.00 | 548 307.00 | 49 593.00 | 597 899.00 |
VW T.V.A. | 102 215.00 | 102 215.00 | | 102 215.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 430.00 | 437 163.00 | 48 267.00 | 485 430.00 |