| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 394.00 | 6 196.00 | 198.00 | 6 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 863.00 | 148 987.00 | 7 876.00 | 156 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 960.00 | | 48 960.00 | 48 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 864.00 | | 47 864.00 | 47 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 081.00 | 155 182.00 | 104 898.00 | 260 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 330 605.00 | 3 688.00 | 326 916.00 | 330 605.00 |
BZ Autres créances | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 184.00 | | 700 184.00 | 700 184.00 |
CF Disponibilités | 364 999.00 | | 364 999.00 | 364 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 972.00 | | 51 972.00 | 51 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 172.00 | 3 688.00 | 1 460 484.00 | 1 464 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 253.00 | 158 870.00 | 1 565 382.00 | 1 724 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | 337 500.00 | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
DH Report à nouveau | 493 769.00 | 397 135.00 | | 493 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 500.00 | 150 674.00 | | 141 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 519.00 | 919 059.00 | | 1 006 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 553.00 | 86 553.00 | | 86 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 553.00 | 86 553.00 | | 86 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265.00 | 669.00 | | 1 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 876.00 | 61 257.00 | | 53 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 764.00 | 45 937.00 | | 39 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 661.00 | 313 374.00 | | 371 661.00 |
EA Autres dettes | 5 745.00 | 10 089.00 | | 5 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 311.00 | 431 326.00 | | 472 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 382.00 | 1 436 937.00 | | 1 565 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 311.00 | 431 326.00 | | 472 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 265.00 | 669.00 | | 1 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 991 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 991 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 199.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 358.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | 164.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 522.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -522.00 | | -39.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 326.00 | | | 55 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 211.00 | 1 978 605.00 | | 2 002 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 711.00 | 1 827 931.00 | | 1 860 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 500.00 | 150 674.00 | | 141 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 005.00 | | 2 875.00 | 261 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 260 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 156 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 663.00 | | | 160 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 949.00 | | 2 875.00 | 93 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 396.00 | 2 546.00 | 3 760.00 | 156 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 201.00 | 2 546.00 | 3 760.00 | 150 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 553.00 | | | 86 553.00 |
6T Sur comptes clients | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 241.00 | | | 90 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 764.00 | 39 764.00 | | 39 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 377.00 | 114 377.00 | | 114 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 014.00 | 99 014.00 | | 99 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 326.00 | 55 326.00 | | 55 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 864.00 | | 47 864.00 | 47 864.00 |
UX Autres créances clients | 326 223.00 | 326 223.00 | | 326 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VB T. V. A. | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VI Groupe et associés | 53 876.00 | 53 876.00 | | 53 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 972.00 | 51 972.00 | | 51 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 853.00 | 398 989.00 | 47 864.00 | 446 853.00 |
VW T.V.A. | 91 973.00 | 91 973.00 | | 91 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 311.00 | 472 311.00 | | 472 311.00 |