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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 394.00 | 6 196.00 | 198.00 | 6 394.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 663.00 | 150 201.00 | 10 462.00 | 160 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 960.00 | | 48 960.00 | 48 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 989.00 | | 44 989.00 | 44 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 005.00 | 156 396.00 | 104 609.00 | 261 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 632.00 | 3 688.00 | 310 944.00 | 314 632.00 |
BZ Autres créances | 63 462.00 | | 63 462.00 | 63 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 399 016.00 | | 399 016.00 | 399 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 223.00 | | 54 223.00 | 54 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 016.00 | 3 688.00 | 1 332 328.00 | 1 336 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 021.00 | 160 084.00 | 1 436 937.00 | 1 597 021.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | 337 500.00 | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
DH Report à nouveau | 397 135.00 | 423 808.00 | | 397 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 674.00 | -26 673.00 | | 150 674.00 |
DL TOTAL (I) | 919 059.00 | 768 385.00 | | 919 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 553.00 | 60 000.00 | | 86 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 553.00 | 60 000.00 | | 86 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669.00 | 7 570.00 | | 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 257.00 | 66 684.00 | | 61 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 937.00 | 47 611.00 | | 45 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 374.00 | 351 551.00 | | 313 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 10 089.00 | 5 816.00 | | 10 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 326.00 | 479 233.00 | | 431 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 937.00 | 1 307 618.00 | | 1 436 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 326.00 | 479 233.00 | | 431 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669.00 | 7 570.00 | | 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 955 150.00 | | 1 955 150.00 | 1 955 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 150.00 | | 1 955 150.00 | 1 955 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 553.00 | |
GE Autres charges | | | 5 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 219.00 | 6 480.00 | | 10 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | 4 375.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | 4 375.00 | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | -3 125.00 | | -522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 604.00 | 2 045 773.00 | | 1 978 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 931.00 | 2 072 447.00 | | 1 827 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 674.00 | -26 673.00 | | 150 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 856.00 | | 697.00 | 260 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547.00 | 261 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 547.00 | 160 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 210.00 | | | 161 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 252.00 | | 697.00 | 93 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 168.00 | 2 611.00 | 383.00 | 154 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 973.00 | 2 611.00 | 383.00 | 147 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 26 553.00 | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 688.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 688.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 30 241.00 | | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 937.00 | 45 937.00 | | 45 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 714.00 | 82 714.00 | | 82 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 364.00 | 94 364.00 | | 94 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 989.00 | | 44 989.00 | 44 989.00 |
UX Autres créances clients | 310 251.00 | 310 251.00 | | 310 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VB T. V. A. | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VI Groupe et associés | 61 257.00 | 61 257.00 | | 61 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 192.00 | 45 192.00 | | 45 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 223.00 | 54 223.00 | | 54 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 306.00 | 432 317.00 | 44 989.00 | 477 306.00 |
VW T.V.A. | 107 607.00 | 107 607.00 | | 107 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 326.00 | 431 326.00 | | 431 326.00 |