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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 508.00 | 135 917.00 | 3 591.00 | 139 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123 268.00 | 18 436.00 | 104 832.00 | 123 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 431.00 | | 51 431.00 | 51 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 405.00 | 154 353.00 | 160 053.00 | 314 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 997.00 | | 371 997.00 | 371 997.00 |
BZ Autres créances | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 702 293.00 | | 702 293.00 | 702 293.00 |
CF Disponibilités | 379 902.00 | | 379 902.00 | 379 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 401.00 | | 56 401.00 | 56 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 058.00 | | 1 521 058.00 | 1 521 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 463.00 | 154 353.00 | 1 681 111.00 | 1 835 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | 337 500.00 | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
DH Report à nouveau | 713 566.00 | 635 269.00 | | 713 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 178.00 | 78 297.00 | | 104 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 994.00 | 1 084 816.00 | | 1 188 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 904.00 | 1 451.00 | | 1 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 655.00 | 45 737.00 | | 28 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 856.00 | 28 021.00 | | 30 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 581.00 | 399 594.00 | | 422 581.00 |
EA Autres dettes | 8 121.00 | 10 628.00 | | 8 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 117.00 | 485 430.00 | | 492 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 111.00 | 1 570 246.00 | | 1 681 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 975.00 | 437 163.00 | | 471 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 904.00 | 1 451.00 | | 1 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 926 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 926 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 565.00 | |
GE Autres charges | | | 3 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | | | -524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 192.00 | 18 685.00 | | 55 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 104.00 | 1 635 983.00 | | 1 938 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 926.00 | 1 557 686.00 | | 1 833 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 178.00 | 78 297.00 | | 104 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 117.00 | | 1 839.00 | 336 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 550.00 | 314 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 196.00 | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 355.00 | 139 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 863.00 | | | 156 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 860.00 | | 1 839.00 | 172 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 634.00 | 1 565.00 | 23 282.00 | 157 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 439.00 | 1 565.00 | 17 086.00 | 151 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 18 436.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 688.00 | 18 436.00 | 3 688.00 | 3 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 688.00 | 18 436.00 | 3 688.00 | 3 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 688.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 573.00 | 116 573.00 | | 116 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 702.00 | 132 560.00 | 20 142.00 | 152 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 508.00 | 37 508.00 | | 37 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 431.00 | | 51 431.00 | 51 431.00 |
UX Autres créances clients | 371 997.00 | 371 997.00 | | 371 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VI Groupe et associés | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 401.00 | 56 401.00 | | 56 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 294.00 | 438 863.00 | 51 431.00 | 490 294.00 |
VW T.V.A. | 103 264.00 | 103 264.00 | | 103 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 117.00 | 471 975.00 | 20 142.00 | 492 117.00 |