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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 394.00 | 6 196.00 | 198.00 | 6 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 210.00 | 147 973.00 | 13 237.00 | 161 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 960.00 | | 48 960.00 | 48 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 292.00 | | 44 292.00 | 44 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 856.00 | 154 168.00 | 106 687.00 | 260 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 457 175.00 | | 457 175.00 | 457 175.00 |
BZ Autres créances | 81 030.00 | | 81 030.00 | 81 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 605.00 | | 55 605.00 | 55 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 931.00 | | 1 200 931.00 | 1 200 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 786.00 | 154 168.00 | 1 307 618.00 | 1 461 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | 337 500.00 | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
DH Report à nouveau | 423 808.00 | 409 044.00 | | 423 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 673.00 | 14 764.00 | | -26 673.00 |
DL TOTAL (I) | 768 385.00 | 795 058.00 | | 768 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 100 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 100 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 570.00 | 602.00 | | 7 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 684.00 | 69 380.00 | | 66 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 611.00 | 54 595.00 | | 47 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 551.00 | 315 223.00 | | 351 551.00 |
EA Autres dettes | 5 816.00 | 4 387.00 | | 5 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 233.00 | 444 187.00 | | 479 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 618.00 | 1 339 245.00 | | 1 307 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 233.00 | 444 187.00 | | 479 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 570.00 | 602.00 | | 7 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 969 956.00 | | 1 969 956.00 | 1 969 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 956.00 | | 1 969 956.00 | 1 969 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 480.00 | 3 072.00 | | 6 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 375.00 | 1 429.00 | | 4 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 375.00 | 1 429.00 | | 4 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 125.00 | -1 429.00 | | -3 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 773.00 | 2 130 986.00 | | 2 045 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 447.00 | 2 116 222.00 | | 2 072 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 673.00 | 14 764.00 | | -26 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 266.00 | 1 707.00 | 6 134.00 | 264 266.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 676.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 676.00 | 93 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 251.00 | 260 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 575.00 | 161 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 651.00 | | 6 134.00 | 163 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 221.00 | 1 707.00 | | 94 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 518.00 | 6 223.00 | 8 573.00 | 156 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 323.00 | 6 223.00 | 8 573.00 | 150 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 40 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 40 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 611.00 | 47 611.00 | | 47 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 581.00 | 76 581.00 | | 76 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 248.00 | 134 248.00 | | 134 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 292.00 | | | 44 292.00 |
UX Autres créances clients | 457 175.00 | | | 457 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 965.00 | | | 965.00 |
VB T. V. A. | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VI Groupe et associés | 66 684.00 | 66 684.00 | | 66 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 406.00 | | | 59 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 605.00 | | | 55 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 102.00 | 593 810.00 | 44 292.00 | 638 102.00 |
VW T.V.A. | 108 291.00 | 108 291.00 | | 108 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 233.00 | 479 233.00 | | 479 233.00 |