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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 695.00 | 38 198.00 | 3 496.00 | 41 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 417.00 | 348 002.00 | 75 414.00 | 423 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 055.00 | 167 211.00 | 62 844.00 | 230 055.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 696.00 | 553 412.00 | 424 283.00 | 977 696.00 |
BT Marchandises | 391 642.00 | | 391 642.00 | 391 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 928.00 | 9 111.00 | 364 817.00 | 373 928.00 |
BZ Autres créances | 140 808.00 | | 140 808.00 | 140 808.00 |
CF Disponibilités | 116 724.00 | | 116 724.00 | 116 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 542.00 | 9 111.00 | 1 016 431.00 | 1 025 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 239.00 | 562 524.00 | 1 440 715.00 | 2 003 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 939.00 | | | 939.00 |
CU Autres participations | 273 436.00 | | 273 436.00 | 273 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 623 220.00 | 554 059.00 | | 623 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 901.00 | 149 160.00 | | 115 901.00 |
DL TOTAL (I) | 849 122.00 | 813 220.00 | | 849 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 943.00 | 96 569.00 | | 114 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | 1 546.00 | | 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 004.00 | 307 638.00 | | 306 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 722.00 | 67 789.00 | | 70 722.00 |
EA Autres dettes | 98 607.00 | 19 804.00 | | 98 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 593.00 | 493 348.00 | | 591 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 715.00 | 1 306 568.00 | | 1 440 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 479.00 | 430 205.00 | | 512 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 867.00 | | 62 482.00 | 960 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 495.00 | 44 158.00 | 977 697.00 | 1 495.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495.00 | 44 158.00 | 653 473.00 | 1 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 113.00 | | 6 582.00 | 35 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 226.00 | | 55 900.00 | 643 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 529.00 | | | 282 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 766.00 | 51 805.00 | 44 158.00 | 545 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 347.00 | 6 852.00 | | 31 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 419.00 | 44 953.00 | 44 158.00 | 514 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 739.00 | 4 014.00 | 642.00 | 5 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 739.00 | 4 014.00 | 642.00 | 5 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 739.00 | 4 014.00 | 642.00 | 5 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 014.00 | 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 005.00 | 306 005.00 | | 306 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 608.00 | 98 608.00 | | 98 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 361 686.00 | | | 361 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 509.00 | | | 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
VB T. V. A. | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 275.00 | 35 161.00 | 79 114.00 | 114 275.00 |
VI Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 056.00 | | | 135 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 115.00 | 518 115.00 | | 518 115.00 |
VW T.V.A. | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 053.00 | 511 939.00 | 79 114.00 | 591 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |