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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 015.00 | 45 433.00 | 4 581.00 | 50 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 501.00 | 471 235.00 | 9 266.00 | 480 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 827.00 | 196 122.00 | 43 704.00 | 239 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 738.00 | 712 791.00 | 339 947.00 | 1 052 738.00 |
BT Marchandises | 419 692.00 | | 419 692.00 | 419 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 268.00 | 4 854.00 | 379 413.00 | 384 268.00 |
BZ Autres créances | 142 013.00 | | 142 013.00 | 142 013.00 |
CF Disponibilités | 172 981.00 | | 172 981.00 | 172 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 647.00 | 4 854.00 | 1 114 793.00 | 1 119 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 386.00 | 717 645.00 | 1 454 740.00 | 2 172 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 710.00 | | | 710.00 |
CU Autres participations | 273 436.00 | | 273 436.00 | 273 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 734 361.00 | 734 260.00 | | 734 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 264.00 | 31 800.00 | | 35 264.00 |
DL TOTAL (I) | 879 625.00 | 876 061.00 | | 879 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 347.00 | 62 276.00 | | 46 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 483.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 112.00 | 299 021.00 | | 291 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 640.00 | 71 778.00 | | 80 640.00 |
EA Autres dettes | 156 534.00 | 153 515.00 | | 156 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 114.00 | 587 076.00 | | 575 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 740.00 | 1 463 137.00 | | 1 454 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 555 645.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 318 243.00 | | 2 318 243.00 | 2 318 243.00 |
FD Production vendue biens | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
FG Production vendue services | 85 986.00 | 2 449.00 | 88 435.00 | 85 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405 174.00 | 2 449.00 | 2 407 624.00 | 2 405 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 367 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 717.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729.00 | 1 356.00 | | 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729.00 | 4 272.00 | | 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 729.00 | 4 250.00 | | 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 542.00 | 4 601.00 | | 6 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 334.00 | 2 096 241.00 | | 2 453 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 070.00 | 2 064 440.00 | | 2 418 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 264.00 | 31 800.00 | | 35 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 281.00 | | 18 623.00 | 1 038 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 165.00 | 1 052 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 165.00 | 720 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 871.00 | | 18 623.00 | 705 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 395.00 | | | 282 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 418.00 | 38 538.00 | 4 165.00 | 678 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 660.00 | 2 773.00 | | 42 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 759.00 | 35 764.00 | 4 165.00 | 635 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 710.00 | | | 710.00 |
6T Sur comptes clients | 2 446.00 | 2 718.00 | 309.00 | 2 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 446.00 | 2 718.00 | 309.00 | 2 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 446.00 | 2 718.00 | 309.00 | 2 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 718.00 | 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 289.00 | 354 289.00 | | 354 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 876.00 | 221 876.00 | | 221 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 306 933.00 | 306 933.00 | | 306 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VB T. V. A. | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 887.00 | 25 275.00 | 20 612.00 | 45 887.00 |
VI Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 541.00 | | | 35 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 276.00 | 136 276.00 | | 136 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 369.00 | 473 369.00 | | 473 369.00 |
VW T.V.A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 620.00 | 654 008.00 | 20 612.00 | 674 620.00 |