| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 695.00 | 41 695.00 | | 41 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 310.00 | 443 424.00 | 25 886.00 | 469 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 907.00 | 163 434.00 | 79 473.00 | 242 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 212.00 | 648 553.00 | 387 658.00 | 1 036 212.00 |
BT Marchandises | 467 691.00 | | 467 691.00 | 467 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 284.00 | 2 609.00 | 279 675.00 | 282 284.00 |
BZ Autres créances | 148 351.00 | | 148 351.00 | 148 351.00 |
CF Disponibilités | 81 035.00 | | 81 035.00 | 81 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 427.00 | 2 609.00 | 978 817.00 | 981 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 639.00 | 651 163.00 | 1 366 476.00 | 2 017 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 710.00 | | | 710.00 |
CU Autres participations | 273 436.00 | | 273 436.00 | 273 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 734 254.00 | 713 098.00 | | 734 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 456.00 | 61 156.00 | | 27 456.00 |
DL TOTAL (I) | 871 710.00 | 884 254.00 | | 871 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 634.00 | 70 257.00 | | 74 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 336.00 | 579.00 | | 2 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 996.00 | 271 159.00 | | 238 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 553.00 | 63 262.00 | | 58 553.00 |
EA Autres dettes | 120 243.00 | 123 085.00 | | 120 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 765.00 | 528 344.00 | | 494 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 476.00 | 1 412 598.00 | | 1 366 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 339.00 | 504 180.00 | | 456 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 065 457.00 | | 2 065 457.00 | 2 065 457.00 |
FD Production vendue biens | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
FG Production vendue services | 109 143.00 | 4 186.00 | 113 329.00 | 109 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175 394.00 | 4 186.00 | 2 179 580.00 | 2 175 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 239 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 179.00 | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 850.00 | 7 083.00 | | 6 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 900.00 | 7 263.00 | | 6 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 452.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184.00 | 45.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 1 497.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 716.00 | 5 765.00 | | 6 716.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 000.00 | 12 000.00 | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 136.00 | 5 341.00 | | 12 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 709.00 | 2 656 850.00 | | 2 228 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 252.00 | 2 595 693.00 | | 2 201 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 456.00 | 61 156.00 | | 27 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 927.00 | | 66 822.00 | 997 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 184.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184.00 | 282 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 537.00 | 1 036 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 353.00 | 712 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 695.00 | | | 41 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 749.00 | | 66 822.00 | 673 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 483.00 | | | 282 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 558.00 | 54 349.00 | 28 353.00 | 622 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 639.00 | 56.00 | | 41 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 919.00 | 54 293.00 | 28 353.00 | 580 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 660.00 | 52.00 | 1 102.00 | 3 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 660.00 | 52.00 | 1 102.00 | 3 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 660.00 | 52.00 | 1 102.00 | 3 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52.00 | 1 102.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 997.00 | 238 997.00 | | 238 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 244.00 | 120 244.00 | | 120 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 278 165.00 | 278 165.00 | | 278 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VB T. V. A. | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 145.00 | 35 719.00 | 38 426.00 | 74 145.00 |
VI Groupe et associés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 616.00 | | | 57 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 575.00 | 141 575.00 | | 141 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 410.00 | 433 410.00 | | 433 410.00 |
VW T.V.A. | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 766.00 | 456 340.00 | 38 426.00 | 494 766.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |