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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 695.00 | 41 639.00 | 55.00 | 41 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 424.00 | 411 583.00 | 58 841.00 | 470 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 324.00 | 169 335.00 | 33 989.00 | 203 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 927.00 | 622 557.00 | 375 369.00 | 997 927.00 |
BT Marchandises | 397 330.00 | | 397 330.00 | 397 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 201.00 | 3 659.00 | 345 542.00 | 349 201.00 |
BZ Autres créances | 151 745.00 | | 151 745.00 | 151 745.00 |
CF Disponibilités | 137 115.00 | | 137 115.00 | 137 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 889.00 | 3 659.00 | 1 037 229.00 | 1 040 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 816.00 | 626 217.00 | 1 412 598.00 | 2 038 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 894.00 | | | 894.00 |
CU Autres participations | 273 436.00 | | 273 436.00 | 273 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 713 098.00 | 699 122.00 | | 713 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 156.00 | 23 975.00 | | 61 156.00 |
DL TOTAL (I) | 884 254.00 | 833 097.00 | | 884 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 257.00 | 123 223.00 | | 70 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | 565.00 | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 159.00 | 313 421.00 | | 271 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 262.00 | 58 607.00 | | 63 262.00 |
EA Autres dettes | 123 085.00 | 141 805.00 | | 123 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 344.00 | 637 622.00 | | 528 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 598.00 | 1 470 720.00 | | 1 412 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 180.00 | 567 893.00 | | 504 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 471 623.00 | | 2 471 623.00 | 2 471 623.00 |
FD Production vendue biens | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
FG Production vendue services | 85 497.00 | 4 391.00 | 89 888.00 | 85 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 849.00 | 4 391.00 | 2 562 240.00 | 2 557 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 612 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 341.00 | 2 602.00 | | 5 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 656 850.00 | 2 129 448.00 | | 2 656 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 693.00 | 2 105 472.00 | | 2 595 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 156.00 | 23 975.00 | | 61 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 718.00 | | 697.00 | 1 030 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 282 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 488.00 | 997 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 442.00 | 673 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 695.00 | | | 41 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 495.00 | | 697.00 | 706 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 529.00 | | | 282 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 582.00 | 55 418.00 | 33 442.00 | 600 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 944.00 | 1 696.00 | | 39 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 638.00 | 53 722.00 | 33 442.00 | 560 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 780.00 | 349.00 | 1 469.00 | 4 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 780.00 | 349.00 | 1 469.00 | 4 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 780.00 | 349.00 | 1 469.00 | 4 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 349.00 | 1 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 159.00 | 271 159.00 | | 271 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 085.00 | 123 085.00 | | 123 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UX Autres créances clients | 343 603.00 | 343 603.00 | | 343 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VB T. V. A. | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 729.00 | 45 565.00 | 24 164.00 | 69 729.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 185.00 | | | 45 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 627.00 | 131 627.00 | | 131 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 338.00 | 507 338.00 | | 507 338.00 |
VW T.V.A. | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 344.00 | 504 181.00 | 24 164.00 | 528 344.00 |