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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 695.00 | 39 943.00 | 1 751.00 | 41 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 965.00 | 377 055.00 | 94 910.00 | 471 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 529.00 | 183 583.00 | 50 946.00 | 234 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 718.00 | 600 581.00 | 430 136.00 | 1 030 718.00 |
BT Marchandises | 434 938.00 | | 434 938.00 | 434 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 804.00 | 4 779.00 | 367 025.00 | 371 804.00 |
BZ Autres créances | 169 384.00 | | 169 384.00 | 169 384.00 |
CF Disponibilités | 65 998.00 | | 65 998.00 | 65 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 363.00 | 4 779.00 | 1 040 583.00 | 1 045 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 081.00 | 605 361.00 | 1 470 720.00 | 2 076 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 939.00 | | | 939.00 |
CU Autres participations | 273 436.00 | | 273 436.00 | 273 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 699 122.00 | 623 220.00 | | 699 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 975.00 | 115 901.00 | | 23 975.00 |
DL TOTAL (I) | 833 097.00 | 849 122.00 | | 833 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 222.00 | 114 943.00 | | 123 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | 773.00 | | 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 421.00 | 306 004.00 | | 313 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 607.00 | 70 722.00 | | 58 607.00 |
EA Autres dettes | 141 805.00 | 98 607.00 | | 141 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 622.00 | 591 593.00 | | 637 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 720.00 | 1 440 715.00 | | 1 470 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 893.00 | 512 479.00 | | 567 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 309.00 | 669.00 | | 8 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 697.00 | | 53 022.00 | 977 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 695.00 | | | 41 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 473.00 | | 53 022.00 | 653 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 529.00 | | | 282 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 413.00 | 47 169.00 | | 553 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 199.00 | 1 745.00 | | 38 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 214.00 | 45 424.00 | | 515 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 111.00 | | 4 331.00 | 9 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 111.00 | | 4 331.00 | 9 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 111.00 | | 4 331.00 | 9 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 422.00 | 313 422.00 | | 313 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 805.00 | 141 805.00 | | 141 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 364 756.00 | | | 364 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
VB T. V. A. | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 914.00 | 45 185.00 | 69 729.00 | 114 914.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 971.00 | | | 43 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 332.00 | | | 43 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 040.00 | | | 141 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 366.00 | 545 366.00 | | 545 366.00 |
VW T.V.A. | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 622.00 | 567 893.00 | 69 729.00 | 637 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |