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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 015.00 | 42 660.00 | 7 355.00 | 50 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 639.00 | 460 788.00 | 9 851.00 | 470 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 232.00 | 174 970.00 | 60 262.00 | 235 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 281.00 | 678 418.00 | 359 862.00 | 1 038 281.00 |
BT Marchandises | 478 231.00 | | 478 231.00 | 478 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 915.00 | 2 446.00 | 286 469.00 | 288 915.00 |
BZ Autres créances | 155 998.00 | | 155 998.00 | 155 998.00 |
CF Disponibilités | 179 037.00 | | 179 037.00 | 179 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 721.00 | 2 446.00 | 1 103 275.00 | 1 105 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 002.00 | 680 864.00 | 1 463 137.00 | 2 144 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 710.00 | | | 710.00 |
CU Autres participations | 273 436.00 | | 273 436.00 | 273 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 734 261.00 | 734 254.00 | | 734 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 801.00 | 27 456.00 | | 31 801.00 |
DL TOTAL (I) | 876 061.00 | 871 711.00 | | 876 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 276.00 | 74 634.00 | | 62 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 2 337.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 022.00 | 238 997.00 | | 299 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 779.00 | 58 554.00 | | 71 779.00 |
EA Autres dettes | 153 515.00 | 120 244.00 | | 153 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 076.00 | 494 766.00 | | 587 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 137.00 | 1 366 476.00 | | 1 463 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 645.00 | 456 340.00 | | 555 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 915 896.00 | | 1 915 896.00 | 1 915 896.00 |
FD Production vendue biens | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
FG Production vendue services | 119 098.00 | 2 066.00 | 121 164.00 | 119 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 911.00 | 2 066.00 | 2 037 977.00 | 2 035 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 083 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 157.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 356.00 | 50.00 | | 1 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 6 851.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 273.00 | 6 901.00 | | 4 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 184.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 251.00 | 6 717.00 | | 4 251.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | 12 136.00 | | 4 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 241.00 | 2 228 709.00 | | 2 096 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 441.00 | 2 201 253.00 | | 2 064 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 801.00 | 27 456.00 | | 31 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 212.00 | | 18 244.00 | 1 036 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 176.00 | 1 038 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 176.00 | 705 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 695.00 | | 8 320.00 | 41 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 219.00 | | 9 828.00 | 712 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 299.00 | | 96.00 | 282 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 554.00 | 46 040.00 | 16 176.00 | 648 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 695.00 | 965.00 | | 41 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 859.00 | 45 075.00 | 16 176.00 | 606 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 610.00 | 1 157.00 | 1 321.00 | 2 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 610.00 | 1 157.00 | 1 321.00 | 2 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 610.00 | 1 157.00 | 1 321.00 | 2 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 157.00 | 1 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 022.00 | 299 022.00 | | 299 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 515.00 | 153 515.00 | | 153 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 285 252.00 | 285 252.00 | | 285 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VB T. V. A. | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 868.00 | 30 437.00 | 31 431.00 | 61 868.00 |
VI Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VP Divers | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 707.00 | 133 707.00 | | 133 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 163.00 | 449 163.00 | | 449 163.00 |
VW T.V.A. | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 076.00 | 555 645.00 | 31 431.00 | 587 076.00 |