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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 800.00 | | 126 800.00 | 126 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 605.00 | 173 846.00 | 66 759.00 | 240 605.00 |
040 Immobilisations financières | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 699.00 | 173 846.00 | 194 853.00 | 368 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
060 Stock marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
072 Créances – Autres | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
084 Disponibilités | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 638.00 | | 63 638.00 | 63 638.00 |
110 Total général Actif | 432 337.00 | 173 846.00 | 258 491.00 | 432 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 378.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 734.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 038.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 247.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 867.00 | 5 504.00 | | 6 867.00 |
214 Production vendue de biens – France | 385 152.00 | 374 096.00 | | 385 152.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 498.00 | 1 566.00 | | 1 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 198.00 | 4 000.00 | | 4 198.00 |
230 Autres produits | 3 569.00 | 296.00 | | 3 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 284.00 | 385 462.00 | | 401 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 409.00 | 3 972.00 | | 5 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -104.00 | 206.00 | | -104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 910.00 | 119 505.00 | | 115 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 711.00 | -1 338.00 | | 1 711.00 |
242 Autres charges externes. | 42 284.00 | 50 071.00 | | 42 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 986.00 | | | 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 084.00 | 2 535.00 | | 3 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 477.00 | 127 421.00 | | 155 477.00 |
252 Charges sociales | 43 272.00 | 33 939.00 | | 43 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 810.00 | 14 609.00 | | 17 810.00 |
262 Autres charges | 766.00 | 380.00 | | 766.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 618.00 | 351 301.00 | | 385 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 666.00 | 34 161.00 | | 15 666.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 65.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
294 Charges financières | 967.00 | 1 121.00 | | 967.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | 4 171.00 | | 1 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 734.00 | 28 934.00 | | 14 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 365.00 | | | 42 365.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 357 674.00 | | | 357 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 038.00 | | | 50 038.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 013.00 | | | 39 013.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 39 013.00 | | | 39 013.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 124 719.00 | | | 124 719.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 124 719.00 | | | 124 719.00 |