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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 800.00 | | 126 800.00 | 126 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 595.00 | 192 395.00 | 51 200.00 | 243 595.00 |
040 Immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 705.00 | 192 395.00 | 179 310.00 | 371 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
060 Stock marchandises | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
072 Créances – Autres | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 388.00 | | 1 389.00 | 1 388.00 |
084 Disponibilités | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 462.00 | | 53 462.00 | 53 462.00 |
110 Total général Actif | 425 167.00 | 192 395.00 | 232 772.00 | 425 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 378.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 872.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 106.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 702.00 | 6 867.00 | | 5 702.00 |
214 Production vendue de biens – France | 381 754.00 | 385 152.00 | | 381 754.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 378.00 | 1 498.00 | | 1 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 883.00 | 4 198.00 | | 6 883.00 |
230 Autres produits | 5 512.00 | 3 569.00 | | 5 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 229.00 | 401 284.00 | | 401 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 448.00 | 5 409.00 | | 4 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -121.00 | -104.00 | | -121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 065.00 | 115 910.00 | | 117 065.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 217.00 | 1 711.00 | | 1 217.00 |
242 Autres charges externes. | 47 871.00 | 42 284.00 | | 47 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 967.00 | | | 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 227.00 | 3 084.00 | | 3 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 322.00 | 155 477.00 | | 165 322.00 |
252 Charges sociales | 44 315.00 | 43 272.00 | | 44 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 645.00 | 17 810.00 | | 18 645.00 |
262 Autres charges | 87.00 | 766.00 | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 080.00 | 385 618.00 | | 402 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | -850.00 | 15 666.00 | | -850.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 23.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | 1 475.00 | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 1 093.00 | 967.00 | | 1 093.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 1 466.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 872.00 | 14 734.00 | | 872.00 |