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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 800.00 | | 126 800.00 | 126 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 958.00 | 218 769.00 | 32 189.00 | 250 958.00 |
040 Immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 101.00 | 218 769.00 | 160 332.00 | 379 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
060 Stock marchandises | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
072 Créances – Autres | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
084 Disponibilités | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 894.00 | | 36 894.00 | 36 894.00 |
110 Total général Actif | 415 995.00 | 218 769.00 | 197 227.00 | 415 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 376.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 655.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 132.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 801.00 | 5 200.00 | | 4 801.00 |
214 Production vendue de biens – France | 384 485.00 | 380 311.00 | | 384 485.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 467.00 | 1 416.00 | | 1 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 433.00 | 4 700.00 | | 1 433.00 |
230 Autres produits | 2 235.00 | 2 305.00 | | 2 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 421.00 | 393 932.00 | | 394 421.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 599.00 | 4 058.00 | | 3 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 74.00 | -121.00 | | 74.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 787.00 | 119 217.00 | | 119 787.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -704.00 | -1 276.00 | | -704.00 |
242 Autres charges externes. | 46 394.00 | 50 907.00 | | 46 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 377.00 | 2 746.00 | | 3 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 518.00 | 160 820.00 | | 165 518.00 |
252 Charges sociales | 44 174.00 | 43 904.00 | | 44 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 404.00 | 15 721.00 | | 14 404.00 |
262 Autres charges | 270.00 | 329.00 | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 893.00 | 396 303.00 | | 396 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 472.00 | -2 371.00 | | -2 472.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 16.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 798.00 | 868.00 | | 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | 2 431.00 | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 659.00 | -3 526.00 | | -1 659.00 |