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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 800.00 | | 126 800.00 | 126 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 844.00 | 204 364.00 | 35 479.00 | 239 844.00 |
040 Immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 969.00 | 204 364.00 | 163 604.00 | 367 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
060 Stock marchandises | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
072 Créances – Autres | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
084 Disponibilités | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 422.00 | | 51 422.00 | 51 422.00 |
110 Total général Actif | 419 391.00 | 204 364.00 | 215 026.00 | 419 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 378.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 526.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 200.00 | 5 702.00 | | 5 200.00 |
214 Production vendue de biens – France | 380 311.00 | 381 754.00 | | 380 311.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 416.00 | 1 378.00 | | 1 416.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 700.00 | 6 883.00 | | 4 700.00 |
230 Autres produits | 2 305.00 | 5 512.00 | | 2 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 932.00 | 401 229.00 | | 393 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 058.00 | 4 448.00 | | 4 058.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -121.00 | -121.00 | | -121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 217.00 | 117 065.00 | | 119 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 276.00 | 1 217.00 | | -1 276.00 |
242 Autres charges externes. | 50 907.00 | 47 871.00 | | 50 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 746.00 | 3 227.00 | | 2 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 820.00 | 165 322.00 | | 160 820.00 |
252 Charges sociales | 43 904.00 | 44 315.00 | | 43 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 721.00 | 18 645.00 | | 15 721.00 |
262 Autres charges | 329.00 | 87.00 | | 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 303.00 | 402 080.00 | | 396 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 371.00 | -850.00 | | -2 371.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 868.00 | 1 093.00 | | 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 200.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 526.00 | 872.00 | | -3 526.00 |