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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 800.00 | | 126 800.00 | 126 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 248 171.00 | 227 480.00 | 20 691.00 | 248 171.00 |
040 Immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 334.00 | 227 480.00 | 148 854.00 | 376 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
060 Stock marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
072 Créances – Autres | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
084 Disponibilités | 23 456.00 | | 23 456.00 | 23 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 113.00 | | 45 113.00 | 45 113.00 |
110 Total général Actif | 421 447.00 | 227 480.00 | 193 967.00 | 421 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 378.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 043.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 272.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 217.00 | 4 801.00 | | 6 217.00 |
214 Production vendue de biens – France | 383 710.00 | 384 485.00 | | 383 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 511.00 | 1 467.00 | | 1 511.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 567.00 | 1 433.00 | | 3 567.00 |
230 Autres produits | 2 754.00 | 2 235.00 | | 2 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 758.00 | 394 421.00 | | 397 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 740.00 | 3 599.00 | | 4 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8.00 | 74.00 | | 8.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 615.00 | 119 787.00 | | 117 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -532.00 | -704.00 | | -532.00 |
242 Autres charges externes. | 49 650.00 | 46 394.00 | | 49 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 325.00 | 3 377.00 | | 4 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 983.00 | 165 518.00 | | 161 983.00 |
252 Charges sociales | 41 485.00 | 44 174.00 | | 41 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 750.00 | 14 404.00 | | 14 750.00 |
262 Autres charges | 1 583.00 | 270.00 | | 1 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 606.00 | 396 893.00 | | 395 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 152.00 | -2 472.00 | | 2 152.00 |
280 Produits financiers | | 20.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 663.00 | 798.00 | | 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | 8.00 | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 043.00 | -1 659.00 | | 3 043.00 |