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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 800.00 | | 126 800.00 | 126 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 255 950.00 | 235 607.00 | 20 343.00 | 255 950.00 |
040 Immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 130.00 | 235 607.00 | 148 524.00 | 384 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
060 Stock marchandises | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
072 Créances – Autres | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
084 Disponibilités | 31 936.00 | | 31 936.00 | 31 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 647.00 | | 54 647.00 | 54 647.00 |
110 Total général Actif | 438 777.00 | 235 607.00 | 203 170.00 | 438 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 378.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 444.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 292.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 454.00 | 6 217.00 | | 4 454.00 |
214 Production vendue de biens – France | 391 938.00 | 383 710.00 | | 391 938.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 375.00 | 1 511.00 | | 1 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 400.00 | 3 567.00 | | 7 400.00 |
230 Autres produits | 8 234.00 | 2 754.00 | | 8 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 401.00 | 397 758.00 | | 413 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 045.00 | 4 740.00 | | 3 045.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 358.00 | 8.00 | | 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 862.00 | 117 615.00 | | 121 862.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 104.00 | -532.00 | | 1 104.00 |
242 Autres charges externes. | 50 504.00 | 49 650.00 | | 50 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 599.00 | 4 325.00 | | 4 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 090.00 | 161 983.00 | | 165 090.00 |
252 Charges sociales | 46 459.00 | 41 485.00 | | 46 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 623.00 | 14 750.00 | | 10 623.00 |
262 Autres charges | 245.00 | 1 583.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 888.00 | 395 606.00 | | 403 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 512.00 | 2 152.00 | | 9 512.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 368.00 | 1 600.00 | | 1 368.00 |
294 Charges financières | 453.00 | 663.00 | | 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 46.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 444.00 | 3 043.00 | | 10 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 376 334.00 | | | 376 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |