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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 30 000.00 | 22 623.00 | 7 377.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 123.00 | 2 815.00 | 1 308.00 | 4 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 771.00 | 480 970.00 | 68 801.00 | 549 771.00 |
BF Prêts | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 068.00 | 507 757.00 | 105 311.00 | 613 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 814.00 | 5 431.00 | 175 383.00 | 180 814.00 |
BZ Autres créances | 54 122.00 | | 54 122.00 | 54 122.00 |
CF Disponibilités | 122 671.00 | | 122 671.00 | 122 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 737.00 | | 28 737.00 | 28 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 141.00 | 5 431.00 | 408 710.00 | 414 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 209.00 | 513 188.00 | 514 021.00 | 1 027 209.00 |
CU Autres participations | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 631.00 | 82 778.00 | | 132 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 978.00 | 49 853.00 | | 67 978.00 |
DL TOTAL (I) | 209 409.00 | 141 431.00 | | 209 409.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 95.00 | 123.00 | | 95.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 481.00 | 100 984.00 | | 88 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 162.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 304.00 | 81 833.00 | | 88 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 373.00 | 104 757.00 | | 103 373.00 |
EA Autres dettes | 24 047.00 | 19 779.00 | | 24 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 612.00 | 307 637.00 | | 304 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 021.00 | 449 068.00 | | 514 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 884.00 | | 37 193.00 | 629 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 27 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 009.00 | 613 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 924.00 | 583 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 044.00 | | 35 773.00 | 602 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 491.00 | | 1 420.00 | 26 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 127.00 | 38 906.00 | 39 277.00 | 508 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | 600.00 | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 378.00 | 38 306.00 | 39 277.00 | 507 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 540.00 | | 109.00 | 5 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 540.00 | | 109.00 | 5 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 540.00 | | 109.00 | 5 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 304.00 | 88 304.00 | | 88 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
UP Prêts | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
UX Autres créances clients | 173 408.00 | | | 173 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
VB T. V. A. | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 195.00 | 26 046.00 | 62 149.00 | 88 195.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 848.00 | | | 18 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 737.00 | | | 28 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 301.00 | 263 674.00 | 7 628.00 | 271 301.00 |
VW T.V.A. | 44 086.00 | 44 086.00 | | 44 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 612.00 | 242 463.00 | 62 149.00 | 304 612.00 |