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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 358.00 | 2 064.00 | 4 294.00 | 6 358.00 |
AP Constructions | 31 589.00 | 12 504.00 | 19 085.00 | 31 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 279.00 | 4 401.00 | 4 878.00 | 9 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 555.00 | 469 701.00 | 136 854.00 | 606 555.00 |
BF Prêts | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 605.00 | 488 670.00 | 199 935.00 | 688 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 388.00 | 3 604.00 | 205 785.00 | 209 388.00 |
BZ Autres créances | 54 977.00 | | 54 977.00 | 54 977.00 |
CF Disponibilités | 74 192.00 | | 74 192.00 | 74 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 907.00 | 3 604.00 | 375 304.00 | 378 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 513.00 | 492 274.00 | 575 239.00 | 1 067 513.00 |
CU Autres participations | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 451.00 | 200 609.00 | | 119 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 800.00 | -81 158.00 | | 8 800.00 |
DL TOTAL (I) | 137 050.00 | 128 251.00 | | 137 050.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 117.00 | 156.00 | | 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 736.00 | 257 345.00 | | 160 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 598.00 | 418.00 | | 74 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 229.00 | 79 562.00 | | 87 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 256.00 | 96 614.00 | | 97 256.00 |
EA Autres dettes | 18 253.00 | 10 582.00 | | 18 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 189.00 | 444 798.00 | | 438 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 239.00 | 573 048.00 | | 575 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 311.00 | 48 311.00 | | 48 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
FG Production vendue services | 1 318 734.00 | 11 978.00 | 1 330 712.00 | 1 318 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 474.00 | 11 978.00 | 1 331 452.00 | 1 319 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 589.00 | 3 403.00 | | 3 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 839.00 | 3 403.00 | | 8 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 488.00 | 14 215.00 | | 9 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 488.00 | 16 845.00 | | 9 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | -13 442.00 | | -649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 227.00 | 1 254 872.00 | | 1 366 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 428.00 | 1 336 031.00 | | 1 357 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 800.00 | -81 158.00 | | 8 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 992.00 | | 23 324.00 | 725 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 711.00 | 688 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 711.00 | 647 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 062.00 | | 4 296.00 | 2 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 206.00 | | 13 928.00 | 694 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 725.00 | | 5 100.00 | 29 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 427.00 | 59 804.00 | 55 560.00 | 484 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | 607.00 | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 970.00 | 59 196.00 | 55 560.00 | 482 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 035.00 | | 1 431.00 | 5 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 035.00 | | 1 431.00 | 5 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 035.00 | | 1 431.00 | 5 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 505.00 | 74 505.00 | | 74 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 229.00 | 87 229.00 | | 87 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
UP Prêts | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
UX Autres créances clients | 204 775.00 | | | 204 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VB T. V. A. | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 439.00 | 43 333.00 | 109 158.00 | 160 439.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 615.00 | | | 93 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 110.00 | | | 66 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 052.00 | 276 465.00 | 14 587.00 | 291 052.00 |
VW T.V.A. | 47 371.00 | 47 371.00 | | 47 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 189.00 | 321 083.00 | 109 158.00 | 438 189.00 |