| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 358.00 | 3 161.00 | 3 197.00 | 6 358.00 |
AP Constructions | 23 349.00 | 4 745.00 | 18 604.00 | 23 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 996.00 | 5 616.00 | 6 379.00 | 11 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 639.00 | 516 587.00 | 93 052.00 | 609 639.00 |
BF Prêts | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 118.00 | 530 109.00 | 156 009.00 | 686 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 623.00 | 4 518.00 | 184 105.00 | 188 623.00 |
BZ Autres créances | 45 144.00 | | 45 144.00 | 45 144.00 |
CF Disponibilités | 33 297.00 | | 33 297.00 | 33 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 720.00 | 4 518.00 | 303 202.00 | 307 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 838.00 | 534 627.00 | 459 211.00 | 993 838.00 |
CU Autres participations | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 250.00 | 119 451.00 | | 128 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 061.00 | 8 800.00 | | -93 061.00 |
DL TOTAL (I) | 43 989.00 | 137 050.00 | | 43 989.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 80.00 | 117.00 | | 80.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 818.00 | 160 736.00 | | 135 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 74 598.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 065.00 | 87 229.00 | | 141 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 799.00 | 97 256.00 | | 119 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 328.00 | 18 253.00 | | 18 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 222.00 | 438 189.00 | | 415 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 211.00 | 575 239.00 | | 459 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
FG Production vendue services | 1 164 117.00 | 3 899.00 | 1 168 016.00 | 1 164 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 551.00 | 3 899.00 | 1 168 450.00 | 1 164 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 023.00 | |
GE Autres charges | | | 3 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 659.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 305.00 | 3 589.00 | | 5 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 305.00 | 8 839.00 | | 5 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | 9 488.00 | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 9 488.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 763.00 | -649.00 | | 4 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 976.00 | 1 366 227.00 | | 1 198 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 038.00 | 1 357 428.00 | | 1 292 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 061.00 | 8 800.00 | | -93 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 605.00 | | 9 190.00 | 688 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 34 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 677.00 | 686 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 629.00 | 644 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 423.00 | | 9 190.00 | 647 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 825.00 | | | 34 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 670.00 | 53 068.00 | 11 629.00 | 488 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | 1 097.00 | | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 606.00 | 51 971.00 | 11 629.00 | 486 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 604.00 | 1 023.00 | 109.00 | 3 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 604.00 | 1 023.00 | 109.00 | 3 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 604.00 | 1 023.00 | 109.00 | 3 604.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 023.00 | 109.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 065.00 | 141 065.00 | | 141 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
UP Prêts | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
UX Autres créances clients | 178 324.00 | 178 324.00 | | 178 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VB T. V. A. | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 106.00 | 37 273.00 | 79 833.00 | 117 106.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 838.00 | | | 117 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 798.00 | 245 211.00 | 14 587.00 | 259 798.00 |
VW T.V.A. | 61 273.00 | 61 273.00 | | 61 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 222.00 | 335 389.00 | 79 833.00 | 415 222.00 |