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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 062.00 | 1 457.00 | 605.00 | 2 062.00 |
AP Constructions | 28 669.00 | 10 625.00 | 18 043.00 | 28 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 279.00 | 3 405.00 | 5 875.00 | 9 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 258.00 | 468 940.00 | 187 318.00 | 656 258.00 |
BF Prêts | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 992.00 | 484 427.00 | 241 566.00 | 725 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 862.00 | | 28 862.00 | 28 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 915.00 | 5 035.00 | 196 880.00 | 201 915.00 |
BZ Autres créances | 69 464.00 | | 69 464.00 | 69 464.00 |
CF Disponibilités | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 517.00 | 5 035.00 | 331 483.00 | 336 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 510.00 | 489 461.00 | 573 048.00 | 1 062 510.00 |
CU Autres participations | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 609.00 | 132 631.00 | | 200 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 158.00 | 67 978.00 | | -81 158.00 |
DL TOTAL (I) | 128 251.00 | 209 409.00 | | 128 251.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 156.00 | 95.00 | | 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 345.00 | 88 481.00 | | 257 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 314.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 562.00 | 88 304.00 | | 79 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 614.00 | 103 373.00 | | 96 614.00 |
EA Autres dettes | 10 582.00 | 24 047.00 | | 10 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 798.00 | 304 612.00 | | 444 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 048.00 | 514 021.00 | | 573 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 311.00 | | | 48 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 068.00 | | 194 875.00 | 613 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 29 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 951.00 | 725 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 351.00 | 694 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 349.00 | | 713.00 | 1 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 893.00 | | 191 664.00 | 583 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 826.00 | | 2 499.00 | 27 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 757.00 | 55 391.00 | 78 721.00 | 507 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 349.00 | 108.00 | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 408.00 | 55 284.00 | 78 721.00 | 506 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 431.00 | | 397.00 | 5 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 431.00 | | 397.00 | 5 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 431.00 | | 397.00 | 5 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 562.00 | 79 562.00 | | 79 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UP Prêts | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
UX Autres créances clients | 195 287.00 | | | 195 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VB T. V. A. | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 906.00 | 49 906.00 | | 49 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 439.00 | 46 692.00 | 129 158.00 | 207 439.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 900.00 | | | 159 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 656.00 | | | 40 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 874.00 | | | 29 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 241.00 | 295 755.00 | 9 487.00 | 305 241.00 |
VW T.V.A. | 45 801.00 | 45 801.00 | | 45 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 798.00 | 284 051.00 | 129 158.00 | 444 798.00 |