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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 454.00 | 4 045.00 | 2 408.00 | 6 454.00 |
AP Constructions | 22 638.00 | 5 733.00 | 16 905.00 | 22 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 397.00 | 6 565.00 | 4 833.00 | 11 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 693.00 | 524 455.00 | 106 238.00 | 630 693.00 |
BF Prêts | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 659.00 | 540 798.00 | 165 861.00 | 706 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 629.00 | | 40 629.00 | 40 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 612.00 | 9 442.00 | 182 170.00 | 191 612.00 |
BZ Autres créances | 49 307.00 | | 49 307.00 | 49 307.00 |
CF Disponibilités | 294 013.00 | | 294 013.00 | 294 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 971.00 | 9 442.00 | 576 529.00 | 585 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 630.00 | 550 240.00 | 742 390.00 | 1 292 630.00 |
CU Autres participations | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 189.00 | 128 250.00 | | 35 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 898.00 | -93 061.00 | | 2 898.00 |
DL TOTAL (I) | 46 887.00 | 43 989.00 | | 46 887.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 54.00 | 80.00 | | 54.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 875.00 | 135 818.00 | | 387 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 439.00 | 133.00 | | 67 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 369.00 | 141 065.00 | | 86 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 839.00 | 119 799.00 | | 97 839.00 |
EA Autres dettes | 54 190.00 | 18 328.00 | | 54 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 503.00 | 415 222.00 | | 695 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 390.00 | 459 211.00 | | 742 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 439.00 | | | 67 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
FG Production vendue services | 1 466 291.00 | 2 300.00 | 1 468 591.00 | 1 466 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 575.00 | 2 300.00 | 1 469 875.00 | 1 467 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 924.00 | |
GE Autres charges | | | 4 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 578.00 | 5 305.00 | | 2 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 578.00 | 5 305.00 | | 2 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 547.00 | 542.00 | | 5 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 547.00 | 542.00 | | 5 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 969.00 | 4 763.00 | | -2 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 772.00 | 1 198 976.00 | | 1 494 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 874.00 | 1 292 038.00 | | 1 491 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 898.00 | -93 061.00 | | 2 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 118.00 | 55 623.00 | | 686 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 082.00 | 706 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149.00 | 6 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 933.00 | 664 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 358.00 | 245.00 | | 6 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 984.00 | 54 678.00 | | 644 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 777.00 | 700.00 | | 34 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 109.00 | 45 771.00 | 35 082.00 | 530 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 161.00 | 1 034.00 | 149.00 | 3 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 948.00 | 44 738.00 | 34 933.00 | 526 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 518.00 | 4 924.00 | 9 442.00 | 4 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 924.00 | 9 442.00 | | 4 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 924.00 | 9 442.00 | | 4 924.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 140.00 | 67 140.00 | | 67 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 369.00 | 86 369.00 | | 86 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 190.00 | 54 190.00 | | 54 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UP Prêts | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
UX Autres créances clients | 176 328.00 | 176 328.00 | | 176 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VB T. V. A. | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 494.00 | 321 016.00 | 66 478.00 | 387 494.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 540.00 | | | 371 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 773.00 | | | 34 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 722.00 | 40 722.00 | | 40 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 249.00 | 250 962.00 | 15 287.00 | 266 249.00 |
VW T.V.A. | 40 630.00 | 40 630.00 | | 40 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 503.00 | 629 025.00 | 66 478.00 | 695 503.00 |