| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 454.00 | 4 986.00 | 1 467.00 | 6 454.00 |
AP Constructions | 30 221.00 | 7 751.00 | 22 469.00 | 30 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 347.00 | 8 539.00 | 5 808.00 | 14 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 131.00 | 574 839.00 | 125 292.00 | 700 131.00 |
BF Prêts | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 019.00 | 596 116.00 | 189 903.00 | 786 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 455.00 | 9 442.00 | 113 013.00 | 122 455.00 |
BZ Autres créances | 46 778.00 | | 46 778.00 | 46 778.00 |
CF Disponibilités | 468 702.00 | | 468 702.00 | 468 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 578.00 | 9 442.00 | 641 136.00 | 650 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 597.00 | 605 558.00 | 831 039.00 | 1 436 597.00 |
CU Autres participations | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 087.00 | 35 189.00 | | 38 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 848.00 | 2 898.00 | | 110 848.00 |
DL TOTAL (I) | 157 735.00 | 46 887.00 | | 157 735.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 114.00 | 54.00 | | 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 273.00 | 387 875.00 | | 358 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 439.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 566.00 | 86 369.00 | | 123 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 890.00 | 97 839.00 | | 118 890.00 |
EA Autres dettes | 72 461.00 | 54 190.00 | | 72 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 673 304.00 | 695 503.00 | | 673 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 039.00 | 742 390.00 | | 831 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
FG Production vendue services | 1 991 389.00 | 15 817.00 | 2 007 206.00 | 1 991 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 784.00 | 15 817.00 | 2 008 601.00 | 1 992 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 419.00 | 2 578.00 | | 12 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 557.00 | 5 547.00 | | 11 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 557.00 | 5 547.00 | | 11 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 861.00 | -2 969.00 | | 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 476.00 | 1 494 772.00 | | 2 066 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 628.00 | 1 491 874.00 | | 1 955 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 848.00 | 2 898.00 | | 110 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 659.00 | | 80 471.00 | 706 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 110.00 | 34 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110.00 | 786 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 728.00 | | 79 971.00 | 664 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 477.00 | | 500.00 | 35 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 798.00 | 55 318.00 | | 540 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 045.00 | 941.00 | | 4 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 753.00 | 54 377.00 | | 536 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 566.00 | 123 566.00 | | 123 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 731.00 | 41 731.00 | | 41 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 461.00 | 72 461.00 | | 72 461.00 |
UP Prêts | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
UX Autres créances clients | 107 171.00 | 107 171.00 | | 107 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
VB T. V. A. | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VC Groupe et associés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 938.00 | 71 076.00 | 286 747.00 | 357 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 387.00 | | | 97 387.00 |
VP Divers | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 569.00 | 164 609.00 | 29 960.00 | 194 569.00 |
VW T.V.A. | 37 721.00 | 37 721.00 | | 37 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 419.00 | 386 557.00 | 286 747.00 | 673 419.00 |