| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
AH Fonds commercial | 82 932.00 | | 82 932.00 | 82 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 472.00 | 65 015.00 | 9 457.00 | 74 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 781.00 | 60 462.00 | 17 318.00 | 77 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 955.00 | 132 671.00 | 115 283.00 | 247 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 020.00 | 5 467.00 | 187 552.00 | 193 020.00 |
BZ Autres créances | 94 347.00 | | 94 347.00 | 94 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
CF Disponibilités | 144 474.00 | | 144 474.00 | 144 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 540.00 | 5 467.00 | 458 073.00 | 463 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 496.00 | 138 138.00 | 573 357.00 | 711 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 112 150.00 | | | 112 150.00 |
DH Report à nouveau | 132 241.00 | | | 132 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
DL TOTAL (I) | 328 445.00 | | | 328 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 157.00 | | | 27 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 987.00 | | | 197 987.00 |
EA Autres dettes | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 912.00 | | | 244 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 357.00 | | | 573 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 680.00 | | | 240 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | | | 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 088.00 | | | 267 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 126.00 | | | 90 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 396.00 | | | 171 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 649.00 | 18 506.00 | 21 483.00 | 135 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 455.00 | 18 506.00 | 21 483.00 | 128 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 247.00 | 2 220.00 | | 3 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 247.00 | 2 220.00 | | 3 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 247.00 | 2 220.00 | | 3 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 435.00 | 286 328.00 | 12 107.00 | 298 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 912.00 | 240 680.00 | 4 232.00 | 244 912.00 |