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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
AH Fonds commercial | 82 932.00 | | 82 932.00 | 82 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 685.00 | 68 594.00 | 24 091.00 | 92 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 629.00 | 76 998.00 | 28 630.00 | 105 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BF Prêts | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 643.00 | 151 906.00 | 142 737.00 | 294 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 094.00 | 3 993.00 | 199 101.00 | 203 094.00 |
BZ Autres créances | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 078.00 | | 26 078.00 | 26 078.00 |
CF Disponibilités | 204 387.00 | | 204 387.00 | 204 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 402.00 | 3 993.00 | 449 409.00 | 453 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 045.00 | 155 899.00 | 592 146.00 | 748 045.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 64 399.00 | | | 64 399.00 |
DH Report à nouveau | 112 485.00 | | | 112 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 743.00 | | | 53 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DL TOTAL (I) | 336 769.00 | | | 336 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 405.00 | | | 213 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 377.00 | | | 255 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 146.00 | | | 592 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 687.00 | | | 241 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 160.00 | | 19 806.00 | 287 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 261.00 | 7 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 323.00 | 294 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 062.00 | 198 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 245.00 | | | 89 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 571.00 | | 19 806.00 | 189 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 205.00 | 23 763.00 | 11 062.00 | 139 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 892.00 | 23 762.00 | 11 062.00 | 132 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 405.00 | 213 405.00 | | 213 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
UP Prêts | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
UX Autres créances clients | 203 094.00 | 203 094.00 | | 203 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 850.00 | 10 160.00 | 13 690.00 | 23 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 496.00 | 217 431.00 | 7 065.00 | 224 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 377.00 | 241 687.00 | 13 690.00 | 255 377.00 |