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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
AH Fonds commercial | 82 932.00 | | 82 932.00 | 82 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 461.00 | 66 937.00 | 17 523.00 | 84 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 109.00 | 65 954.00 | 39 155.00 | 105 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BF Prêts | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 160.00 | 139 205.00 | 147 954.00 | 287 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 492.00 | 3 013.00 | 177 478.00 | 180 492.00 |
BZ Autres créances | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 067.00 | | 26 067.00 | 26 067.00 |
CF Disponibilités | 344 998.00 | | 344 998.00 | 344 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 323.00 | 3 013.00 | 581 309.00 | 584 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 483.00 | 142 219.00 | 729 264.00 | 871 483.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 211 649.00 | | | 211 649.00 |
DH Report à nouveau | 162 893.00 | | | 162 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
DL TOTAL (I) | 454 598.00 | | | 454 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 157.00 | | | 34 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 543.00 | | | 214 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 665.00 | | | 274 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 264.00 | | | 729 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 816.00 | | | 250 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 382.00 | | 8 198.00 | 300 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 8 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 419.00 | 287 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 169.00 | 189 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 245.00 | | | 89 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 542.00 | | 8 198.00 | 201 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 935.00 | 21 284.00 | 19 014.00 | 136 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 622.00 | 21 284.00 | 19 014.00 | 130 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 544.00 | 214 544.00 | | 214 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
UP Prêts | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
UX Autres créances clients | 180 492.00 | 180 492.00 | | 180 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 918.00 | 10 069.00 | 23 850.00 | 33 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 775.00 | 203 449.00 | 8 326.00 | 211 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 666.00 | 250 816.00 | 23 850.00 | 274 666.00 |