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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
AH Fonds commercial | 82 932.00 | | 82 932.00 | 82 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 263.00 | 59 254.00 | 17 008.00 | 76 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 279.00 | 71 367.00 | 53 911.00 | 125 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BF Prêts | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 381.00 | 136 935.00 | 163 446.00 | 300 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 591.00 | 3 013.00 | 172 578.00 | 175 591.00 |
BZ Autres créances | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 056.00 | | 26 056.00 | 26 056.00 |
CF Disponibilités | 308 390.00 | | 308 390.00 | 308 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 029.00 | 3 013.00 | 524 016.00 | 527 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 411.00 | 139 948.00 | 687 462.00 | 827 411.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 169 850.00 | | | 169 850.00 |
DH Report à nouveau | 162 893.00 | | | 162 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 798.00 | | | 41 798.00 |
DL TOTAL (I) | 429 543.00 | | | 429 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 897.00 | | | 43 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 955.00 | | | 22 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 966.00 | | | 186 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 919.00 | | | 257 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 462.00 | | | 687 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 995.00 | | 60 702.00 | 255 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 239.00 | 9 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 316.00 | 300 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 076.00 | 201 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 245.00 | | | 89 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 246.00 | | 60 373.00 | 156 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 504.00 | | 329.00 | 10 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 878.00 | 20 133.00 | 15 076.00 | 131 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 565.00 | 20 133.00 | 15 076.00 | 125 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
UP Prêts | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
UX Autres créances clients | 175 592.00 | 175 592.00 | | 175 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 897.00 | 9 979.00 | 33 918.00 | 43 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 967.00 | 186 967.00 | | 186 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 514.00 | 186 938.00 | 9 576.00 | 196 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 919.00 | 224 001.00 | 33 918.00 | 257 919.00 |